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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 058 114.00 | 1 058 114.00 | | 1 058 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 393.00 | 66 503.00 | 1 890.00 | 68 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 340.00 | 328 189.00 | 352 151.00 | 680 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 250.00 | | 84 250.00 | 84 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 098.00 | 1 452 807.00 | 438 291.00 | 1 891 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 374 167.00 | 1 003 251.00 | 1 370 916.00 | 2 374 167.00 |
BP En cours de production de services | 1 700 262.00 | | 1 700 262.00 | 1 700 262.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -1 630.00 | | -1 630.00 | -1 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 593 339.00 | 21 901.00 | 6 571 438.00 | 6 593 339.00 |
BZ Autres créances | 350 245.00 | | 350 245.00 | 350 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
CF Disponibilités | 261 122.00 | | 261 122.00 | 261 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 012.00 | | 133 012.00 | 133 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 735 517.00 | 1 025 152.00 | 10 710 365.00 | 11 735 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 626 615.00 | 2 477 958.00 | 11 148 656.00 | 13 626 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
DH Report à nouveau | 4 425 189.00 | 4 292 965.00 | | 4 425 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 417.00 | 132 224.00 | | 238 417.00 |
DL TOTAL (I) | 4 705 543.00 | 4 467 126.00 | | 4 705 543.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 353 377.00 | 2 352 377.00 | | 2 353 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 155 488.00 | 2 794 104.00 | | 3 155 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 969.00 | 631 036.00 | | 701 969.00 |
EA Autres dettes | 6 073.00 | 88 618.00 | | 6 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 216 907.00 | 5 866 136.00 | | 6 216 907.00 |
ED (V) | 96 206.00 | 85 904.00 | | 96 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 148 656.00 | 10 419 165.00 | | 11 148 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 216 907.00 | 5 866 136.00 | | 6 216 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -7 891.00 | 7 629 613.00 | 7 621 722.00 | -7 891.00 |
FD Production vendue biens | 20.00 | 1 154 478.00 | 1 154 498.00 | 20.00 |
FG Production vendue services | 93 637.00 | 4 542 020.00 | 4 635 657.00 | 93 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 766.00 | 13 326 111.00 | 13 411 877.00 | 85 766.00 |
FM Production stockée | | | 150 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 553 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 136 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 415 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 538 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 081 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 038 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 003 251.00 | |
GE Autres charges | | | 29 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 637 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 340.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 582.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 597.00 | 60 211.00 | | 6 597.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 597.00 | 60 211.00 | | 136 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 597.00 | -60 211.00 | | -136 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 702.00 | 54 513.00 | | 100 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 151 977.00 | 13 942 602.00 | | 14 151 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 913 560.00 | 13 810 377.00 | | 13 913 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 417.00 | 132 224.00 | | 238 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 877 767.00 | | 13 331.00 | 1 877 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 891 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 058 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058 114.00 | | | 1 058 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 402.00 | | 13 331.00 | 735 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 250.00 | | | 84 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 394 126.00 | 58 680.00 | | 1 394 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 058 107.00 | 8.00 | | 1 058 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 020.00 | 58 672.00 | | 336 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 130 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 455 969.00 | 1 003 251.00 | 455 969.00 | 455 969.00 |
6T Sur comptes clients | 79 942.00 | | 58 041.00 | 79 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535 911.00 | 1 003 251.00 | 514 011.00 | 535 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535 911.00 | 1 133 251.00 | 514 011.00 | 535 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 003 251.00 | 514 010.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 155 488.00 | 3 155 488.00 | | 3 155 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 901.00 | 273 901.00 | | 273 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 146.00 | 298 146.00 | | 298 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 818.00 | 59 818.00 | | 59 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 250.00 | | | 84 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 593 339.00 | | | 6 593 339.00 |
VB T. V. A. | 157 723.00 | | | 157 723.00 |
VI Groupe et associés | 2 353 377.00 | 2 353 377.00 | | 2 353 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 802.00 | | | 94 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 104.00 | 70 104.00 | | 70 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 206.00 | | | 96 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 012.00 | | | 133 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 160 846.00 | 7 076 596.00 | 84 250.00 | 7 160 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 216 907.00 | 6 216 907.00 | | 6 216 907.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |