| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 140.00 | 11 463.00 | 12 677.00 | 24 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 224.00 | 162 095.00 | 227 129.00 | 389 224.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 49 510.00 | | 49 510.00 | 49 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 318.00 | 178 313.00 | 300 005.00 | 478 318.00 |
BT Marchandises | 164 839.00 | | 164 839.00 | 164 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
BZ Autres créances | 57 978.00 | | 57 978.00 | 57 978.00 |
CF Disponibilités | 93 442.00 | | 93 442.00 | 93 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 566.00 | | 327 566.00 | 327 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 884.00 | 178 313.00 | 627 571.00 | 805 884.00 |
CU Autres participations | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 176 117.00 | 172 152.00 | | 176 117.00 |
DH Report à nouveau | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 114.00 | 33 965.00 | | 10 114.00 |
DL TOTAL (I) | 194 816.00 | 214 702.00 | | 194 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 101.00 | 232 162.00 | | 200 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 531.00 | 37 885.00 | | 16 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 782.00 | 138 796.00 | | 162 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 335.00 | 70 916.00 | | 53 335.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 755.00 | 479 761.00 | | 432 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 571.00 | 694 463.00 | | 627 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 931.00 | 280 263.00 | | 284 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 012.00 | 1 431.00 | | 17 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 212.00 | | 6 263.00 | 475 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107.00 | 60 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 158.00 | 478 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 051.00 | 413 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 111.00 | | 5 304.00 | 411 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 346.00 | | 960.00 | 59 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 892.00 | 56 472.00 | 3 051.00 | 124 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 137.00 | 56 472.00 | 3 051.00 | 120 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 782.00 | 162 782.00 | | 162 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 088.00 | 35 264.00 | 131 635.00 | 183 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 692.00 | | | 52 692.00 |
VP Divers | 57 978.00 | | | 57 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 335.00 | 53 335.00 | | 53 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 331.00 | 69 285.00 | 46.00 | 69 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 755.00 | 284 931.00 | 131 635.00 | 432 755.00 |