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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 108 587.00 | 102 175.00 | 3 006 412.00 | 3 108 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 971.00 | | 50 971.00 | 50 971.00 |
BZ Autres créances | 279 770.00 | | 279 770.00 | 279 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 798 636.00 | 112 609.00 | 2 686 027.00 | 2 798 636.00 |
CF Disponibilités | 2 746 044.00 | | 2 746 044.00 | 2 746 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 879 506.00 | 112 609.00 | 5 766 897.00 | 5 879 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 988 094.00 | 214 784.00 | 8 773 310.00 | 8 988 094.00 |
CU Autres participations | 3 103 517.00 | 97 105.00 | 3 006 412.00 | 3 103 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 464.00 | 482 464.00 | | 482 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 246.00 | 48 246.00 | | 48 246.00 |
DG Autres réserves | 8 745 212.00 | 8 995 212.00 | | 8 745 212.00 |
DH Report à nouveau | -435 102.00 | -1 314 792.00 | | -435 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 783.00 | 879 690.00 | | -124 783.00 |
DL TOTAL (I) | 8 716 038.00 | 9 090 821.00 | | 8 716 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 122.00 | 4 704.00 | | 38 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 132.00 | 5 160.00 | | 5 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 947.00 | 27 022.00 | | 12 947.00 |
EA Autres dettes | | 580.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 070.00 | 1 042.00 | | 1 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 272.00 | 38 510.00 | | 57 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 773 310.00 | 9 129 332.00 | | 8 773 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 272.00 | 38 510.00 | | 57 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
FG Production vendue services | 113 089.00 | | 113 089.00 | 113 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 081.00 | | 116 081.00 | 116 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 953.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 405.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580.00 | 2 923.00 | | 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 550 047.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580.00 | 2 552 970.00 | | 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 814 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 814 880.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 580.00 | -261 910.00 | | 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 182.00 | 24 782.00 | | -5 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 674.00 | 3 966 005.00 | | 181 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 457.00 | 3 086 315.00 | | 306 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 783.00 | 879 690.00 | | -124 783.00 |