| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 502 969.00 | 253 432.00 | 249 537.00 | 502 969.00 |
AH Fonds commercial | 1 590 043.00 | 1 585 470.00 | 4 573.00 | 1 590 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 814 114.00 | 19 534 052.00 | 2 280 063.00 | 21 814 114.00 |
AN Terrains | 1 212 644.00 | | 1 212 644.00 | 1 212 644.00 |
AP Constructions | 19 753 654.00 | 15 961 937.00 | 3 791 717.00 | 19 753 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 144 301.00 | 41 084 593.00 | 3 059 708.00 | 44 144 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 379 464.00 | 3 820 649.00 | 558 815.00 | 4 379 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 930 059.00 | | 1 930 059.00 | 1 930 059.00 |
AX Avances et acomptes | 798 426.00 | | 798 426.00 | 798 426.00 |
BF Prêts | 20 905.00 | 8 487.00 | 12 419.00 | 20 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 827.00 | | 143 827.00 | 143 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 491 406.00 | 83 449 619.00 | 14 041 787.00 | 97 491 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 692 310.00 | 503 569.00 | 2 188 741.00 | 2 692 310.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 974 815.00 | 2 807 674.00 | 11 167 141.00 | 13 974 815.00 |
BT Marchandises | 1 113 729.00 | 619 571.00 | 494 158.00 | 1 113 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 431 170.00 | 2 033 000.00 | 33 398 170.00 | 35 431 170.00 |
BZ Autres créances | 23 368 452.00 | | 23 368 452.00 | 23 368 452.00 |
CF Disponibilités | 357 219.00 | | 357 219.00 | 357 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321 202.00 | | 321 202.00 | 321 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 268 207.00 | 5 963 814.00 | 71 204 393.00 | 77 268 207.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 770 955.00 | 89 413 433.00 | 85 357 522.00 | 174 770 955.00 |
CU Autres participations | 1 201 000.00 | 1 201 000.00 | | 1 201 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 156 006.00 | 10 156 006.00 | | 10 156 006.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 165 000 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 344 208.00 | 5 561 724.00 | | 3 344 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 637 696.00 | -167 217 516.00 | | -19 637 696.00 |
DK Provisions réglementées | 1 494 321.00 | 1 106 747.00 | | 1 494 321.00 |
DL TOTAL (I) | -3 873 160.00 | 15 376 962.00 | | -3 873 160.00 |
DP Provisions pour risques | 39 965 210.00 | 39 166 991.00 | | 39 965 210.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 766 222.00 | 4 730 647.00 | | 4 766 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 731 432.00 | 43 897 638.00 | | 44 731 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 170 158.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 789.00 | 23 840.00 | | 36 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 662 824.00 | 21 684 279.00 | | 20 662 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 072 192.00 | 14 900 634.00 | | 15 072 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 214 191.00 | 74 242.00 | | 1 214 191.00 |
EA Autres dettes | 7 505 775.00 | 12 377 006.00 | | 7 505 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 491 771.00 | 49 230 157.00 | | 44 491 771.00 |
ED (V) | 7 479.00 | 11 009.00 | | 7 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 357 522.00 | 108 515 768.00 | | 85 357 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 925 659.00 | 2 230 213.00 | 12 155 872.00 | 9 925 659.00 |
FD Production vendue biens | 133 157 008.00 | 45 847 608.00 | 179 004 616.00 | 133 157 008.00 |
FG Production vendue services | 3 523 659.00 | 43 212 801.00 | 46 736 460.00 | 3 523 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 606 325.00 | 91 290 623.00 | 237 896 948.00 | 146 606 325.00 |
FM Production stockée | | | -1 183 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 649 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 366 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 358 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 724 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -395 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 968 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 193 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 670 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 620 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 753 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 889 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 735 614.00 | |
GE Autres charges | | | 4 310 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 970 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -603 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 113.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 163 962.00 | |
GN Différences positives de change | | | 635 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 221 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 046 821.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 665 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 933 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 133 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 736 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 642.00 | 12 778.00 | | 2 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 216.00 | 273 695.00 | | 57 216.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 416 489.00 | 1 478 319.00 | | 416 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476 347.00 | 1 764 792.00 | | 476 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 701.00 | 165 041 815.00 | | 14 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 093 514.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 802 747.00 | 469 941.00 | | 802 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817 447.00 | 166 605 270.00 | | 817 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341 100.00 | -164 840 478.00 | | -341 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -440 287.00 | -638 313.00 | | -440 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 643 739.00 | 251 428 282.00 | | 241 643 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 281 435.00 | 418 645 798.00 | | 261 281 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 637 696.00 | -167 217 516.00 | | -19 637 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 580 880.00 | | 6 342 843.00 | 92 580 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 644.00 | 1 365 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 342 927.00 | 1 089 389.00 | 97 491 406.00 | 342 927.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79 090.00 | 23 907 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 342 927.00 | 998 655.00 | 72 217 022.00 | 342 927.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 083 445.00 | | 1 902 772.00 | 22 083 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 178 198.00 | | 4 381 932.00 | 69 178 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 319 238.00 | | 58 139.00 | 1 319 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 349 964.00 | 4 753 671.00 | 957 136.00 | 78 349 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 632 535.00 | 2 740 418.00 | | 18 632 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 717 429.00 | 2 013 253.00 | 957 136.00 | 59 717 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 106 748.00 | 594 186.00 | 206 613.00 | 1 106 748.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 897 638.00 | 2 165 286.00 | 1 331 492.00 | 43 897 638.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 489 467.00 | 2 113 233.00 | 1 671 886.00 | 3 489 467.00 |
6T Sur comptes clients | 2 264 210.00 | 776 646.00 | 1 007 857.00 | 2 264 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 963 164.00 | 2 889 879.00 | 2 679 743.00 | 6 963 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 967 548.00 | 5 649 351.00 | 4 217 847.00 | 51 967 548.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 111.00 | 163 961.00 | |
UG ‐ Financières | | 802 747.00 | 416 489.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 789.00 | 22 190.00 | 14 599.00 | 36 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 662 824.00 | 20 662 824.00 | | 20 662 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 752 176.00 | 5 752 176.00 | | 5 752 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 952 412.00 | 4 952 412.00 | | 4 952 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 214 191.00 | 1 214 191.00 | | 1 214 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 505 775.00 | 7 505 775.00 | | 7 505 775.00 |
UP Prêts | 20 905.00 | 2 808.00 | | 20 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 827.00 | 143 827.00 | | 143 827.00 |
UX Autres créances clients | 33 619 921.00 | 33 619 921.00 | | 33 619 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 811 249.00 | 1 511 249.00 | | 1 811 249.00 |
VB T. V. A. | 4 568 705.00 | 4 568 705.00 | | 4 568 705.00 |
VC Groupe et associés | 17 346 420.00 | 17 346 420.00 | | 17 346 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518 951.00 | 1 518 951.00 | | 1 518 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 421 915.00 | 1 421 915.00 | | 1 421 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 202.00 | 321 202.00 | | 321 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 285 555.00 | 59 267 458.00 | 18 097.00 | 59 285 555.00 |
VW T.V.A. | 2 848 653.00 | 2 848 653.00 | | 2 848 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 491 771.00 | 44 477 172.00 | 14 599.00 | 44 491 771.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 622.00 | | | 622.00 |