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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 543.00 | 24 543.00 | | 24 543.00 |
AH Fonds commercial | 2 019 949.00 | | 2 019 949.00 | 2 019 949.00 |
AN Terrains | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AP Constructions | 2 532 023.00 | 1 069 906.00 | 1 462 118.00 | 2 532 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 667.00 | 525 142.00 | 52 525.00 | 577 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 293 362.00 | 977 934.00 | 315 428.00 | 1 293 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
BF Prêts | 27 268.00 | | 27 268.00 | 27 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 217 004.00 | 2 597 524.00 | 4 619 479.00 | 7 217 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 988.00 | | 23 988.00 | 23 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 070.00 | | 68 070.00 | 68 070.00 |
BZ Autres créances | 99 695.00 | | 99 695.00 | 99 695.00 |
CF Disponibilités | 165 674.00 | | 165 674.00 | 165 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 996.00 | | 361 996.00 | 361 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 579 000.00 | 2 597 524.00 | 4 981 476.00 | 7 579 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 638 827.00 | 1 638 827.00 | | 1 638 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 237.00 | 41 237.00 | | 41 237.00 |
DG Autres réserves | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
DH Report à nouveau | -1 519 651.00 | -1 668 667.00 | | -1 519 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 829.00 | 149 016.00 | | 172 829.00 |
DL TOTAL (I) | 335 249.00 | 162 420.00 | | 335 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 797.00 | 1 123 397.00 | | 834 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 453 612.00 | 3 395 804.00 | | 3 453 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 178.00 | 13 295.00 | | 20 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 035.00 | 147 736.00 | | 154 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 606.00 | 176 236.00 | | 183 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 646 227.00 | 4 856 467.00 | | 4 646 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 981 476.00 | 5 018 887.00 | | 4 981 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 098 313.00 | 3 726 180.00 | | 4 098 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 391.00 | 255.00 | | 4 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 946.00 | | 93 946.00 | 93 946.00 |
FG Production vendue services | 1 776 514.00 | | 1 776 514.00 | 1 776 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 870 460.00 | | 1 870 460.00 | 1 870 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 642.00 | |
GE Autres charges | | | 35 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 33 399.00 | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | 33 399.00 | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 724.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 961.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 684.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | 31 715.00 | | 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 763.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 884 748.00 | 1 961 522.00 | | 1 884 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 919.00 | 1 812 506.00 | | 1 711 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 829.00 | 149 016.00 | | 172 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 336.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 162 516.00 | | 72 777.00 | 7 162 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 290.00 | 7 217 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 044 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 290.00 | 5 145 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 044 492.00 | | | 2 044 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 090 756.00 | | 72 777.00 | 5 090 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 268.00 | | | 27 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 423 883.00 | 173 641.00 | | 2 423 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 543.00 | | | 24 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 399 340.00 | 173 641.00 | | 2 399 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 035.00 | 154 035.00 | | 154 035.00 |
UP Prêts | 27 268.00 | | | 27 268.00 |
UX Autres créances clients | 68 070.00 | | | 68 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 405.00 | 302 669.00 | 527 737.00 | 830 405.00 |
VI Groupe et associés | 3 453 612.00 | 3 453 612.00 | | 3 453 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 108.00 | | | 291 108.00 |
VP Divers | 99 695.00 | | | 99 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 606.00 | 183 606.00 | | 183 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 422.00 | 171 154.00 | 27 268.00 | 198 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 626 049.00 | 4 098 313.00 | 527 737.00 | 4 626 049.00 |