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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 532.00 | 28 094.00 | 438.00 | 28 532.00 |
AH Fonds commercial | 940 499.00 | | 940 499.00 | 940 499.00 |
AP Constructions | 877 686.00 | 382 271.00 | 495 416.00 | 877 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 484.00 | 219 662.00 | 118 822.00 | 338 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 158.00 | 567 588.00 | 316 569.00 | 884 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 230.00 | | 36 230.00 | 36 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 106 026.00 | 1 197 615.00 | 1 908 411.00 | 3 106 026.00 |
BT Marchandises | 11 310 087.00 | 205 424.00 | 11 104 663.00 | 11 310 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 661.00 | 8 780.00 | 1 099 881.00 | 1 108 661.00 |
BZ Autres créances | 1 647 941.00 | | 1 647 941.00 | 1 647 941.00 |
CF Disponibilités | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 735.00 | | 245 735.00 | 245 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 337 292.00 | 214 204.00 | 14 123 088.00 | 14 337 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 443 318.00 | 1 411 818.00 | 16 031 499.00 | 17 443 318.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 956 862.00 | 956 862.00 | | 956 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 853 543.00 | 849 251.00 | | 853 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 217.00 | 434 293.00 | | 452 217.00 |
DL TOTAL (I) | 2 526 622.00 | 2 504 405.00 | | 2 526 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 497 651.00 | 1 210 035.00 | | 2 497 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 536.00 | 468 447.00 | | 568 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 039 796.00 | 6 656 147.00 | | 9 039 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 107.00 | 334 960.00 | | 444 107.00 |
EA Autres dettes | 240 135.00 | 183 052.00 | | 240 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 714 653.00 | 452 728.00 | | 714 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 504 878.00 | 9 305 370.00 | | 13 504 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 031 499.00 | 11 809 775.00 | | 16 031 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 768 560.00 | 9 093 281.00 | | 12 768 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446 742.00 | 348 147.00 | | 446 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 428 569.00 | 7 665.00 | 29 436 234.00 | 29 428 569.00 |
FG Production vendue services | 1 816 128.00 | 3 173.00 | 1 819 301.00 | 1 816 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 244 697.00 | 10 838.00 | 31 255 535.00 | 31 244 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 374 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 889 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 453 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 329 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 490 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214 204.00 | |
GE Autres charges | | | 9 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 688 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 496.00 | 5 592.00 | | 33 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 496.00 | 10 391.00 | | 33 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 628.00 | 34 653.00 | | 2 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 628.00 | 34 653.00 | | 2 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 868.00 | -24 262.00 | | 30 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 924.00 | 174 809.00 | | 171 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 408 011.00 | 30 278 429.00 | | 31 408 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 955 794.00 | 29 844 136.00 | | 30 955 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 217.00 | 434 293.00 | | 452 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 323 846.00 | | 783 857.00 | 2 323 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 677.00 | | 3 106 026.00 | 1 677.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 969 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 677.00 | | 2 100 765.00 | 1 677.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 819 105.00 | | 149 926.00 | 819 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 485 521.00 | | 616 921.00 | 1 485 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 220.00 | | 17 010.00 | 19 220.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 146.00 | 183 468.00 | | 1 014 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 411.00 | 5 683.00 | | 22 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 736.00 | 177 785.00 | | 991 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 105 984.00 | 205 424.00 | 105 984.00 | 105 984.00 |
6T Sur comptes clients | 12 814.00 | 8 780.00 | 12 814.00 | 12 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 798.00 | 214 204.00 | 118 798.00 | 118 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 798.00 | 214 204.00 | 118 798.00 | 118 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214 204.00 | 118 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 039 796.00 | 9 039 796.00 | | 9 039 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 025.00 | 193 025.00 | | 193 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 742.00 | 130 742.00 | | 130 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 135.00 | 240 135.00 | | 240 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 714 653.00 | 714 653.00 | | 714 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 230.00 | | | 36 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 098 125.00 | | | 1 098 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
VB T. V. A. | 706 994.00 | | | 706 994.00 |
VC Groupe et associés | 47 435.00 | | | 47 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446 742.00 | 446 742.00 | | 446 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 050 909.00 | 1 314 591.00 | 736 318.00 | 2 050 909.00 |
VI Groupe et associés | 568 401.00 | 568 401.00 | | 568 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 388 090.00 | | | 3 388 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 199 068.00 | | | 2 199 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 969.00 | 77 969.00 | | 77 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899 435.00 | | | 899 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 735.00 | | | 245 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 046 247.00 | 2 999 481.00 | 46 766.00 | 3 046 247.00 |
VW T.V.A. | 42 371.00 | 42 371.00 | | 42 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 504 878.00 | 12 768 560.00 | 736 318.00 | 13 504 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |