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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 879.00 | 14 792.00 | 3 088.00 | 17 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 684.00 | 19 596.00 | 3 088.00 | 22 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 333.00 | | 65 333.00 | 65 333.00 |
BZ Autres créances | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
CF Disponibilités | 18 206.00 | | 18 206.00 | 18 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 578.00 | | 90 578.00 | 90 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 262.00 | 19 596.00 | 93 666.00 | 113 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 3 234.00 | 158 602.00 | | 3 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 211.00 | -155 368.00 | | 21 211.00 |
DL TOTAL (I) | 42 045.00 | 20 834.00 | | 42 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 196.00 | 13 127.00 | | 19 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 883.00 | 16 899.00 | | 17 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 541.00 | 14 401.00 | | 14 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 620.00 | 44 428.00 | | 51 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 666.00 | 65 262.00 | | 93 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 56 641.00 | 56 641.00 | |
FG Production vendue services | | 145 875.00 | 145 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 202 516.00 | 202 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424.00 | | | 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 1 778.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 1 778.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 404.00 | -1 778.00 | | 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 608.00 | 5 654.00 | | 4 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 122.00 | 233 272.00 | | 205 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 911.00 | 388 640.00 | | 183 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 211.00 | -155 368.00 | | 21 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 879.00 | | | 17 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 371.00 | 1 225.00 | | 18 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 567.00 | 1 225.00 | | 13 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
UX Autres créances clients | 65 333.00 | 65 333.00 | | 65 333.00 |
VB T. V. A. | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VI Groupe et associés | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 372.00 | 72 372.00 | | 72 372.00 |
VW T.V.A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 620.00 | 51 620.00 | | 51 620.00 |