| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 906.00 | 5 335.00 | 5 571.00 | 10 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 202.00 | 100 980.00 | 134 222.00 | 235 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 051.00 | 20 166.00 | 11 885.00 | 32 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 309.00 | 126 481.00 | 159 827.00 | 286 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 527 628.00 | 18 226.00 | 509 402.00 | 527 628.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 210.00 | 108.00 | 73 102.00 | 73 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 738.00 | 2 355.00 | 319 383.00 | 321 738.00 |
BZ Autres créances | 73 376.00 | | 73 376.00 | 73 376.00 |
CF Disponibilités | 306 422.00 | | 306 422.00 | 306 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 371.00 | 20 689.00 | 1 282 682.00 | 1 303 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 680.00 | 147 171.00 | 1 442 509.00 | 1 589 680.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
CU Autres participations | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 504 037.00 | 504 037.00 | | 504 037.00 |
DH Report à nouveau | 228 128.00 | 135 059.00 | | 228 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 854.00 | 93 069.00 | | 75 854.00 |
DL TOTAL (I) | 848 720.00 | 772 865.00 | | 848 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 940.00 | 102 797.00 | | 115 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 693.00 | 253 384.00 | | 393 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 156.00 | 164 586.00 | | 84 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 790.00 | 520 766.00 | | 593 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 509.00 | 1 293 632.00 | | 1 442 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 580.00 | 436 331.00 | | 504 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 757 829.00 | 30 593.00 | 1 788 422.00 | 1 757 829.00 |
FG Production vendue services | 172 470.00 | | 172 470.00 | 172 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 930 300.00 | 30 593.00 | 1 960 893.00 | 1 930 300.00 |
FM Production stockée | | | -4 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 984 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 173 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -210 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 334.00 | |
GE Autres charges | | | 3 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 959 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 512.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 272.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 160.00 | | | 56 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 160.00 | | | 56 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 385.00 | 1 781.00 | | 2 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 931.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 465.00 | 5 712.00 | | 3 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 695.00 | -5 712.00 | | 52 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83.00 | 22 969.00 | | 83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 040 655.00 | 1 893 428.00 | | 2 040 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 964 801.00 | 1 800 359.00 | | 1 964 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 854.00 | 93 069.00 | | 75 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 307.00 | | 42 472.00 | 245 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 080.00 | 8 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 470.00 | 286 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390.00 | 267 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 171.00 | | 42 472.00 | 225 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 322.00 | 22 549.00 | 390.00 | 104 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 835.00 | 1 500.00 | | 3 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 487.00 | 21 049.00 | 390.00 | 100 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 942.00 | 18 334.00 | 17 942.00 | 17 942.00 |
6T Sur comptes clients | 7 514.00 | | 5 159.00 | 7 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 456.00 | 18 334.00 | 23 101.00 | 25 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 456.00 | 18 334.00 | 23 101.00 | 25 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 334.00 | 23 101.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 693.00 | 393 693.00 | | 393 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 779.00 | 32 779.00 | | 32 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 455.00 | 45 455.00 | | 45 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
UX Autres créances clients | 318 938.00 | 318 938.00 | | 318 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 32 870.00 | 32 870.00 | | 32 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 940.00 | 26 730.00 | 89 210.00 | 115 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 898.00 | 37 898.00 | | 37 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 691.00 | 393 311.00 | 10 380.00 | 403 691.00 |
VW T.V.A. | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 790.00 | 504 580.00 | 89 210.00 | 593 790.00 |