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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 610.00 | 49 610.00 | | 49 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 760.00 | 517 263.00 | 172 497.00 | 689 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 911.00 | | 53 911.00 | 53 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 030.00 | 576 622.00 | 226 408.00 | 803 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 258 913.00 | 41 426.00 | 217 487.00 | 258 913.00 |
BZ Autres créances | 41 357.00 | | 41 357.00 | 41 357.00 |
CF Disponibilités | 159 488.00 | | 159 488.00 | 159 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 265.00 | | 60 265.00 | 60 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 024.00 | 41 426.00 | 478 597.00 | 520 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 054.00 | 618 049.00 | 705 005.00 | 1 323 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 68 539.00 | 30 501.00 | | 68 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 046.00 | 38 039.00 | | -37 046.00 |
DL TOTAL (I) | 86 493.00 | 123 539.00 | | 86 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 86.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 013.00 | 341 161.00 | | 272 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 479.00 | 1 344.00 | | 3 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 252.00 | 144 365.00 | | 206 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 345.00 | 139 139.00 | | 133 345.00 |
EA Autres dettes | 3 133.00 | 6 328.00 | | 3 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290.00 | | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 512.00 | 632 424.00 | | 618 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 005.00 | 755 963.00 | | 705 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 100 558.00 | | 1 100 558.00 | 1 100 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 558.00 | | 1 100 558.00 | 1 100 558.00 |
FQ Autres produits | | | 2 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 270.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 164.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 164.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 164.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 482.00 | 1 120 784.00 | | 1 103 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 529.00 | 1 082 746.00 | | 1 140 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 046.00 | 38 039.00 | | -37 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 206.00 | | 12 793.00 | 796 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 968.00 | 803 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 968.00 | 699 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 610.00 | | | 49 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 679.00 | | 10 799.00 | 694 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 917.00 | | 1 994.00 | 51 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 870.00 | 48 721.00 | 5 968.00 | 533 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 610.00 | | | 49 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 260.00 | 48 721.00 | 5 968.00 | 484 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 252.00 | 206 252.00 | | 206 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 146.00 | 275 146.00 | | 275 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 911.00 | | | 53 911.00 |
UX Autres créances clients | 258 913.00 | | | 258 913.00 |
VP Divers | 41 357.00 | | | 41 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 345.00 | 133 345.00 | | 133 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 265.00 | | | 60 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 446.00 | 360 535.00 | 53 911.00 | 414 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 034.00 | 615 034.00 | | 615 034.00 |