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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 898.00 | 1 897.00 | 1.00 | 1 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 522.00 | 47 619.00 | 12 902.00 | 60 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 793 108.00 | | 793 108.00 | 793 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 360 027.00 | 49 517.00 | 3 310 511.00 | 3 360 027.00 |
BZ Autres créances | 59 719.00 | | 59 719.00 | 59 719.00 |
CF Disponibilités | 1 226 448.00 | | 1 226 448.00 | 1 226 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 236.00 | | 1 286 236.00 | 1 286 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 646 263.00 | 49 517.00 | 4 596 746.00 | 4 646 263.00 |
CU Autres participations | 2 504 500.00 | | 2 504 500.00 | 2 504 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 214 500.00 | | | 1 214 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 450.00 | | | 121 450.00 |
DG Autres réserves | 1 433 885.00 | | | 1 433 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 719.00 | | | 472 719.00 |
DK Provisions réglementées | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
DL TOTAL (I) | 3 244 391.00 | | | 3 244 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350 492.00 | | | 1 350 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852.00 | | | 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 355.00 | | | 1 352 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 596 746.00 | | | 4 596 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 700.00 | | | 911 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -14 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -14 736.00 | | | -14 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 141.00 | | | -11 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 105.00 | | | 531 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 386.00 | | | 58 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 719.00 | | | 472 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350 492.00 | 210 160.00 | 1 140 332.00 | 1 350 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 817.00 | 59 788.00 | 793 108.00 | 59 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 355.00 | 212 023.00 | 1 140 332.00 | 1 352 355.00 |