| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 108 941.00 | | 1 108 941.00 | 1 108 941.00 |
BF Prêts | 185 166.00 | 185 166.00 | | 185 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 284.00 | 185 166.00 | 1 113 118.00 | 1 298 284.00 |
BZ Autres créances | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CF Disponibilités | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 577.00 | 185 166.00 | 1 116 411.00 | 1 301 577.00 |
CU Autres participations | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 664.00 | 24 594.00 | | 30 664.00 |
DG Autres réserves | 399 161.00 | 283 977.00 | | 399 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 118.00 | 121 255.00 | | 120 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 943.00 | 989 826.00 | | 1 109 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 468.00 | 6 144.00 | | 6 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 468.00 | 6 144.00 | | 6 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 411.00 | 995 970.00 | | 1 116 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468.00 | 6 144.00 | | 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 648.00 | | | 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 648.00 | | | 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 645.00 | | | 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 044.00 | 127 360.00 | | 128 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 926.00 | 6 105.00 | | 7 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 118.00 | 121 255.00 | | 120 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 380.00 | | 135 267.00 | 1 178 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 360.00 | 3.00 | 1 298 284.00 | 15 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 360.00 | 3.00 | 1 298 284.00 | 15 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 178 380.00 | | 135 267.00 | 1 178 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 185 166.00 | | | 185 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 166.00 | | | 185 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 166.00 | | | 185 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 108 941.00 | | 1 108 941.00 | 1 108 941.00 |
UP Prêts | 185 166.00 | 185 166.00 | | 185 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 855.00 | 185 914.00 | 1 108 941.00 | 1 294 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |