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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 058.00 | 19 227.00 | 3 831.00 | 23 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 480 853.00 | 111 157.00 | 369 696.00 | 480 853.00 |
AP Constructions | 89 388.00 | 18 115.00 | 71 273.00 | 89 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 142.00 | 38 426.00 | 2 716.00 | 41 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 485.00 | 80 729.00 | 7 757.00 | 88 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 543.00 | 267 654.00 | 455 889.00 | 723 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 820.00 | | 201 820.00 | 201 820.00 |
BN En cours de production de biens | 200 140.00 | | 200 140.00 | 200 140.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 420 084.00 | | 420 084.00 | 420 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 609.00 | | 243 609.00 | 243 609.00 |
BZ Autres créances | 144 253.00 | | 144 253.00 | 144 253.00 |
CF Disponibilités | 11 885.00 | | 11 885.00 | 11 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 472.00 | | 1 224 472.00 | 1 224 472.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 015.00 | 267 654.00 | 1 680 361.00 | 1 948 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 676.00 | 3 503.00 | | 3 676.00 |
DG Autres réserves | 16 233.00 | 12 942.00 | | 16 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 227.00 | 3 464.00 | | 3 227.00 |
DL TOTAL (I) | 338 135.00 | 334 908.00 | | 338 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 768.00 | 54 535.00 | | 55 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988 758.00 | 951 744.00 | | 988 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 049.00 | 110 766.00 | | 124 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 874.00 | 155 256.00 | | 140 874.00 |
EA Autres dettes | 15 730.00 | 6 583.00 | | 15 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 004.00 | 2 579.00 | | 17 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 183.00 | 1 281 464.00 | | 1 342 183.00 |
ED (V) | 43.00 | 94.00 | | 43.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 361.00 | 1 616 466.00 | | 1 680 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 788.00 | 1 280 069.00 | | 1 340 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 798.00 | 53 245.00 | | 54 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 754.00 | | 6 789.00 | 716 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 961.00 | | 3 950.00 | 499 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 477.00 | | 2 539.00 | 216 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | 300.00 | 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 181.00 | 43 473.00 | | 224 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 192.00 | 32 192.00 | | 98 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 989.00 | 11 281.00 | | 125 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 049.00 | 124 049.00 | | 124 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 610.00 | 59 610.00 | | 59 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 827.00 | 46 827.00 | | 46 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
UX Autres créances clients | 243 609.00 | 243 609.00 | | 243 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VB T. V. A. | 37 390.00 | 37 390.00 | | 37 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 768.00 | 55 768.00 | | 55 768.00 |
VI Groupe et associés | 987 363.00 | 987 363.00 | | 987 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 374.00 | 90 374.00 | | 90 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 160.00 | 390 544.00 | 616.00 | 391 160.00 |
VW T.V.A. | 33 596.00 | 33 596.00 | | 33 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 183.00 | 1 340 788.00 | | 1 342 183.00 |