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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 937.00 | 105 050.00 | 6 886.00 | 111 937.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 809.00 | 133 790.00 | 19 019.00 | 152 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 741 250.00 | | 741 250.00 | 741 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 460 692.00 | 4 831 143.00 | 5 629 549.00 | 10 460 692.00 |
BT Marchandises | 48 631.00 | | 48 631.00 | 48 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 770 300.00 | | 770 300.00 | 770 300.00 |
BZ Autres créances | 5 301 088.00 | 3 849 209.00 | 1 451 879.00 | 5 301 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 553.00 | | 125 553.00 | 125 553.00 |
CF Disponibilités | 248 507.00 | | 248 507.00 | 248 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 500 247.00 | 3 849 209.00 | 2 651 038.00 | 6 500 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 960 939.00 | 8 680 352.00 | 8 280 587.00 | 16 960 939.00 |
CU Autres participations | 9 450 001.00 | 4 592 303.00 | 4 857 698.00 | 9 450 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 975 000.00 | 15 000 000.00 | | 3 975 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 397 500.00 | 552 249.00 | | 397 500.00 |
DG Autres réserves | 154 749.00 | 625 957.00 | | 154 749.00 |
DH Report à nouveau | -924 068.00 | -11 654 216.00 | | -924 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 445 378.00 | -920 808.00 | | -1 445 378.00 |
DL TOTAL (I) | 2 157 803.00 | 3 603 181.00 | | 2 157 803.00 |
DP Provisions pour risques | 1 621 964.00 | 1 634 550.00 | | 1 621 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 621 964.00 | 1 634 550.00 | | 1 621 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 553 522.00 | 3 036 052.00 | | 3 553 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 772.00 | 360 259.00 | | 787 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 864.00 | 113 999.00 | | 150 864.00 |
EA Autres dettes | 8 661.00 | 705.00 | | 8 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 500 819.00 | 3 511 015.00 | | 4 500 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 280 587.00 | 8 748 747.00 | | 8 280 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 553 522.00 | | | 3 553 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 828.00 | | 353 828.00 | 353 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 828.00 | | 353 828.00 | 353 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 232.00 | |
GE Autres charges | | | 295 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -646 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 283 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 329 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 366 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -855 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 501 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 000.00 | 189 472.00 | | 62 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 000.00 | 189 472.00 | | 62 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 011.00 | 56 523.00 | | 6 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 011.00 | 56 611.00 | | 6 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 989.00 | 132 861.00 | | 55 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 450.00 | 727 843.00 | | 945 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 390 828.00 | 1 648 651.00 | | 2 390 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 445 378.00 | -920 808.00 | | -1 445 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 527 773.00 | | 1 045.00 | 10 527 773.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 017.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 017.00 | 10 195 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 126.00 | 10 460 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 109.00 | 152 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 937.00 | | | 111 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 873.00 | | 1 045.00 | 211 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 203 963.00 | | | 10 203 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 706.00 | 21 232.00 | 54 098.00 | 271 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 113.00 | 9 937.00 | | 95 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 592.00 | 11 295.00 | 54 098.00 | 176 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 634 550.00 | 146 375.00 | 158 961.00 | 1 634 550.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 226 792.00 | 746 562.00 | 124 145.00 | 3 226 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 382 789.00 | 1 182 868.00 | 124 145.00 | 7 382 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 017 339.00 | 1 329 243.00 | 283 106.00 | 9 017 339.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 329 243.00 | 283 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 772.00 | 787 772.00 | | 787 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
UX Autres créances clients | 770 300.00 | 770 300.00 | | 770 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VB T. V. A. | 159 435.00 | 159 435.00 | | 159 435.00 |
VC Groupe et associés | 4 899 895.00 | 4 899 895.00 | | 4 899 895.00 |
VI Groupe et associés | 3 553 522.00 | 3 553 522.00 | | 3 553 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 426.00 | 236 426.00 | | 236 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 082 251.00 | 6 077 556.00 | 4 695.00 | 6 082 251.00 |
VW T.V.A. | 128 532.00 | 128 532.00 | | 128 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 500 819.00 | 4 500 819.00 | | 4 500 819.00 |