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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 971.00 | 8 853.00 | 1 117.00 | 9 971.00 |
AN Terrains | 1 137 892.00 | 272 295.00 | 865 597.00 | 1 137 892.00 |
AP Constructions | 2 404 411.00 | 948 647.00 | 1 455 764.00 | 2 404 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 216 442.00 | 1 420 584.00 | 1 795 858.00 | 3 216 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 985.00 | 681 672.00 | 197 313.00 | 878 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 425 440.00 | | 425 440.00 | 425 440.00 |
BF Prêts | 64 137.00 | | 64 137.00 | 64 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 187 278.00 | 3 332 052.00 | 4 855 226.00 | 8 187 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406 903.00 | 21 482.00 | 385 421.00 | 406 903.00 |
BN En cours de production de biens | 786 761.00 | | 786 761.00 | 786 761.00 |
BT Marchandises | 463 340.00 | | 463 340.00 | 463 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 153.00 | | 25 153.00 | 25 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 364 496.00 | 36 819.00 | 2 327 677.00 | 2 364 496.00 |
BZ Autres créances | 186 580.00 | | 186 580.00 | 186 580.00 |
CF Disponibilités | 1 196 161.00 | | 1 196 161.00 | 1 196 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 430 672.00 | 58 301.00 | 5 372 371.00 | 5 430 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 617 950.00 | 3 390 353.00 | 10 227 597.00 | 13 617 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 137.00 | | | 114 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 642 361.00 | 2 369 011.00 | | 2 642 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 468.00 | 373 350.00 | | 176 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 482.00 | 94 230.00 | | 72 482.00 |
DK Provisions réglementées | 607 336.00 | 364 081.00 | | 607 336.00 |
DL TOTAL (I) | 3 938 647.00 | 3 640 672.00 | | 3 938 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 425 082.00 | 2 391 535.00 | | 4 425 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 334.00 | 1 076 463.00 | | 1 448 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 961.00 | 268 123.00 | | 291 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 311.00 | 615 423.00 | | 84 311.00 |
EA Autres dettes | 39 261.00 | 19 533.00 | | 39 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 691.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 288 950.00 | 4 374 768.00 | | 6 288 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 227 597.00 | 8 015 441.00 | | 10 227 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 202 991.00 | 2 189 283.00 | | 2 202 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 332 670.00 | 17 789.00 | 5 350 459.00 | 5 332 670.00 |
FD Production vendue biens | 9 006 255.00 | 19 380.00 | 9 025 635.00 | 9 006 255.00 |
FG Production vendue services | 419 658.00 | 60 925.00 | 480 583.00 | 419 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 758 583.00 | 98 094.00 | 14 856 677.00 | 14 758 583.00 |
FM Production stockée | | | 685 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 558 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 732 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 658 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 148 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 630.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 110 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 108.00 | 35 892.00 | | 6 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 276.00 | 37 401.00 | | 196 276.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 246.00 | 116 586.00 | | 93 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 415.00 | 153 987.00 | | 291 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 672.00 | | | 216 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 336 501.00 | 73 876.00 | | 336 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555 136.00 | 73 876.00 | | 555 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263 721.00 | 80 111.00 | | -263 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 004.00 | 153 912.00 | | 39 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 973 712.00 | 13 814 869.00 | | 15 973 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 797 243.00 | 13 441 519.00 | | 15 797 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 468.00 | 373 350.00 | | 176 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 938 764.00 | | 2 317 562.00 | 6 938 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216 672.00 | 114 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 852 376.00 | 216 672.00 | 8 187 278.00 | 852 376.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 852 376.00 | | 8 063 170.00 | 852 376.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 928 794.00 | | 1 986 753.00 | 6 928 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 330 809.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 852 376.00 | | | 852 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 833 444.00 | 498 608.00 | | 2 833 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 513.00 | 341.00 | | 8 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 824 932.00 | 498 267.00 | | 2 824 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 364 081.00 | 336 501.00 | 93 246.00 | 364 081.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 978.00 | | 4 496.00 | 25 978.00 |
6T Sur comptes clients | 12 653.00 | 29 630.00 | 5 464.00 | 12 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 631.00 | 29 630.00 | 9 960.00 | 38 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 711.00 | 366 131.00 | 103 205.00 | 402 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 630.00 | 9 960.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 336 501.00 | 93 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 334.00 | 1 448 334.00 | | 1 448 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 506.00 | 90 506.00 | | 90 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 841.00 | 57 841.00 | | 57 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 311.00 | 84 311.00 | | 84 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 261.00 | 39 261.00 | | 39 261.00 |
UP Prêts | 64 137.00 | 64 137.00 | | 64 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 308 490.00 | 2 308 490.00 | | 2 308 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 006.00 | 56 006.00 | | 56 006.00 |
VB T. V. A. | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 420 754.00 | 334 795.00 | 1 954 384.00 | 4 420 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 286 674.00 | | | 2 286 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 977.00 | | | 264 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 021.00 | 120 021.00 | | 120 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 977.00 | 45 977.00 | | 45 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 691 644.00 | 2 691 644.00 | | 2 691 644.00 |
VW T.V.A. | 128 356.00 | 128 356.00 | | 128 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 288 950.00 | 2 202 991.00 | 1 954 384.00 | 6 288 950.00 |