| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 160 438.00 | | 160 438.00 | 160 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 746 464.00 | | 86 746 464.00 | 86 746 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 064.00 | | 88 064.00 | 88 064.00 |
BZ Autres créances | 618 497.00 | | 618 497.00 | 618 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 349 345.00 | | 1 349 345.00 | 1 349 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 410.00 | | 2 064 410.00 | 2 064 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 810 874.00 | | 88 810 874.00 | 88 810 874.00 |
CU Autres participations | 86 586 027.00 | | 86 586 027.00 | 86 586 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 501 000.00 | 44 501 000.00 | | 44 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 135 853.00 | 26 575 670.00 | | 26 135 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 333.00 | 670 184.00 | | 861 333.00 |
DL TOTAL (I) | 87 998 187.00 | 88 246 853.00 | | 87 998 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 27.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 344.00 | 51 384.00 | | 68 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 917.00 | 507 405.00 | | 24 917.00 |
EA Autres dettes | 719 415.00 | | | 719 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 687.00 | 558 816.00 | | 812 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 810 874.00 | 88 805 669.00 | | 88 810 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 687.00 | 558 816.00 | | 812 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 27.00 | | 12.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 355 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 355 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 078 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 785.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 166.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 083 042.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 166.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 463.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 080 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 962 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 899.00 | -97 622.00 | | 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 398.00 | 1 185 781.00 | | 1 509 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 065.00 | 515 598.00 | | 648 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 861 333.00 | 670 184.00 | | 861 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 746 464.00 | | | 86 746 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 746 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 746 464.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 746 464.00 | | | 86 746 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 344.00 | 68 344.00 | | 68 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719 415.00 | 719 415.00 | | 719 415.00 |
UP Prêts | 160 438.00 | | 160 438.00 | 160 438.00 |
UX Autres créances clients | 88 064.00 | 88 064.00 | | 88 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VP Divers | 618 497.00 | 618 497.00 | | 618 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 917.00 | 24 917.00 | | 24 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 502.00 | 715 065.00 | 160 438.00 | 875 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 687.00 | 812 687.00 | | 812 687.00 |