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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 718.00 | 65 718.00 | | 65 718.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AN Terrains | 239 284.00 | 152 677.00 | 86 607.00 | 239 284.00 |
AP Constructions | 945 532.00 | 814 433.00 | 131 099.00 | 945 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 054.00 | 672 555.00 | 65 499.00 | 738 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 565.00 | 417 938.00 | 6 627.00 | 424 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 414 653.00 | 2 124 822.00 | 289 831.00 | 2 414 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 318.00 | | 65 318.00 | 65 318.00 |
BN En cours de production de biens | 10 016 482.00 | 534 732.00 | 9 481 750.00 | 10 016 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 474 593.00 | 49 678.00 | 1 424 916.00 | 1 474 593.00 |
BZ Autres créances | 2 332 431.00 | | 2 332 431.00 | 2 332 431.00 |
CF Disponibilités | 2 119 856.00 | | 2 119 856.00 | 2 119 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 008 681.00 | 584 409.00 | 15 424 271.00 | 16 008 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 423 334.00 | 2 709 231.00 | 15 714 103.00 | 18 423 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 000.00 | | | 383 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 706.00 | | | 49 706.00 |
DH Report à nouveau | 299 897.00 | | | 299 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 395.00 | | | 360 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 998.00 | | | 1 092 998.00 |
DP Provisions pour risques | 882 795.00 | | | 882 795.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 892 547.00 | | | 892 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 580 297.00 | | | 12 580 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 281.00 | | | 497 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 478.00 | | | 645 478.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 728 558.00 | | | 13 728 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 714 103.00 | | | 15 714 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 260.00 | | | 1 148 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 402 381.00 | | 7 402 381.00 | 7 402 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 402 381.00 | | 7 402 381.00 | 7 402 381.00 |
FM Production stockée | | | -333 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 677 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 747 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 552 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 659 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 353 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 346 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 466 391.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 310 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 655.00 | | | -1 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 255.00 | | | 75 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 747 334.00 | | | 7 747 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 386 939.00 | | | 7 386 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 395.00 | | | 360 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 375 958.00 | | 40 994.00 | 2 375 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 299.00 | 2 414 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 299.00 | 2 347 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 218.00 | | | 67 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 308 740.00 | | 40 994.00 | 2 308 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 037 229.00 | 89 891.00 | 2 299.00 | 2 037 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 552.00 | 667.00 | | 66 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 970 678.00 | 89 225.00 | 2 299.00 | 1 970 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 876 566.00 | 228 560.00 | 212 579.00 | 876 566.00 |
6N Sur stocks et en cours | 388 663.00 | 534 732.00 | 388 663.00 | 388 663.00 |
6T Sur comptes clients | 76 254.00 | 49 678.00 | 76 254.00 | 76 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 464 916.00 | 584 409.00 | 464 916.00 | 464 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 341 482.00 | 812 969.00 | 677 495.00 | 1 341 482.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 812 969.00 | 677 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 281.00 | 497 281.00 | | 497 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 794.00 | 162 794.00 | | 162 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 952.00 | 137 952.00 | | 137 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 474 593.00 | | | 1 474 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | | | 54.00 |
VB T. V. A. | 2 156 993.00 | | | 2 156 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 373.00 | | | 161 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 807 025.00 | 3 807 025.00 | | 3 807 025.00 |
VW T.V.A. | 341 700.00 | 341 700.00 | | 341 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 260.00 | 1 148 260.00 | | 1 148 260.00 |