| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 82 998.00 | | 82 998.00 | 82 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 333.00 | 5 143.00 | 4 190.00 | 9 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 952.00 | 5 143.00 | 91 808.00 | 96 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197 539.00 | | 1 197 539.00 | 1 197 539.00 |
BZ Autres créances | 306 126.00 | | 306 126.00 | 306 126.00 |
CF Disponibilités | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 511 908.00 | | 1 511 908.00 | 1 511 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 860.00 | 5 143.00 | 1 603 717.00 | 1 608 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 60 819.00 | 79 329.00 | | 60 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 438.00 | 231 490.00 | | 213 438.00 |
DL TOTAL (I) | 494 258.00 | 530 819.00 | | 494 258.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 938.00 | 115 816.00 | | 151 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 938.00 | 115 816.00 | | 151 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370.00 | 360.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 953.00 | 84 729.00 | | 126 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 364.00 | 401 227.00 | | 483 364.00 |
EA Autres dettes | 346 832.00 | 488 728.00 | | 346 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 519.00 | 975 046.00 | | 957 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 717.00 | 1 621 682.00 | | 1 603 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 908 543.00 | 598 997.00 | 4 507 540.00 | 3 908 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 908 543.00 | 598 997.00 | 4 507 540.00 | 3 908 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 544 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 480 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 122.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 144 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 254.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 920.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 156.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 156.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 388.00 | 80.00 | | 1 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 388.00 | 80.00 | | 1 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 388.00 | 35 076.00 | | -1 388.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 488.00 | 64 146.00 | | 67 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 310.00 | 132 660.00 | | 116 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 545 613.00 | 4 319 208.00 | | 4 545 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 332 174.00 | 4 087 717.00 | | 4 332 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 438.00 | 231 490.00 | | 213 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 952.00 | | | 96 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 998.00 | | | 82 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 639.00 | 1 503.00 | | 3 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 639.00 | 1 503.00 | | 3 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 581 619.00 | 3 612 206.00 | | 11 581 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 581 619.00 | 3 612 206.00 | | 11 581 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 612 206.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 953.00 | 126 953.00 | | 126 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 965.00 | 390 965.00 | | 390 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 790.00 | 56 790.00 | | 56 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 832.00 | 346 832.00 | | 346 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 197 539.00 | 1 197 539.00 | | 1 197 539.00 |
VB T. V. A. | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
VC Groupe et associés | 290 386.00 | 290 386.00 | | 290 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 608.00 | 35 608.00 | | 35 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 286.00 | 1 503 666.00 | 4 620.00 | 1 508 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 519.00 | 957 519.00 | | 957 519.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |