| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 436.00 | 24 248.00 | 2 188.00 | 26 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 517.00 | 25 309.00 | 74 208.00 | 99 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 670.00 | 10 845.00 | 56 824.00 | 67 670.00 |
BZ Autres créances | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CF Disponibilités | 218 797.00 | | 218 797.00 | 218 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 287 512.00 | 10 845.00 | 276 666.00 | 287 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 029.00 | 36 154.00 | 350 875.00 | 387 029.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 223 647.00 | 216 698.00 | | 223 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 402.00 | 6 949.00 | | 5 402.00 |
DL TOTAL (I) | 237 849.00 | 232 447.00 | | 237 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525.00 | 2 397.00 | | 1 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 168.00 | 12 502.00 | | 9 168.00 |
EA Autres dettes | 102 333.00 | 73 890.00 | | 102 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 026.00 | 88 790.00 | | 113 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 875.00 | 321 237.00 | | 350 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 026.00 | 88 880.00 | | 113 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 043.00 | 49 139.00 | 152 182.00 | 103 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 043.00 | 49 139.00 | 152 182.00 | 103 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 3.00 | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 3.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | -3.00 | | -129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 293.00 | 1 533.00 | | 1 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 396.00 | 169 610.00 | | 157 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 994.00 | 162 660.00 | | 151 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 402.00 | 6 949.00 | | 5 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 442.00 | | 1 076.00 | 98 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 061.00 | | | 73 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 361.00 | | 1 076.00 | 25 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 333.00 | 102 333.00 | | 102 333.00 |
UX Autres créances clients | 56 707.00 | 56 707.00 | | 56 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VB T. V. A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 715.00 | 68 715.00 | | 68 715.00 |
VW T.V.A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 026.00 | 113 026.00 | | 113 026.00 |