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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 170.00 | 48 186.00 | 4 984.00 | 53 170.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 26 296.00 | 9 220.00 | 17 076.00 | 26 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 362.00 | 531 991.00 | 165 371.00 | 697 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 820.00 | 100 737.00 | 54 083.00 | 154 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BF Prêts | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 216.00 | 690 135.00 | 283 081.00 | 973 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 062.00 | | 165 062.00 | 165 062.00 |
BN En cours de production de biens | 51 598.00 | | 51 598.00 | 51 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 561.00 | | 617 561.00 | 617 561.00 |
BZ Autres créances | 197 113.00 | | 197 113.00 | 197 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 215 917.00 | | 215 917.00 | 215 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 199.00 | | 1 302 199.00 | 1 302 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 416.00 | 690 135.00 | 1 585 281.00 | 2 275 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 420.00 | 15 180.00 | | 26 420.00 |
DG Autres réserves | 407 064.00 | 263 511.00 | | 407 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 305.00 | 224 792.00 | | 143 305.00 |
DL TOTAL (I) | 876 789.00 | 803 484.00 | | 876 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 626.00 | 224 871.00 | | 157 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 737.00 | 478 749.00 | | 266 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 477.00 | 148 502.00 | | 150 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
EA Autres dettes | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 432.00 | | | 104 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 491.00 | 852 123.00 | | 708 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 281.00 | 1 655 608.00 | | 1 585 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 971.00 | 695 315.00 | | 605 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 737.00 | 266 737.00 | | 266 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 338.00 | 75 338.00 | | 75 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 488.00 | 70 488.00 | | 70 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 432.00 | 104 432.00 | | 104 432.00 |
UP Prêts | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
UX Autres créances clients | 617 561.00 | 617 561.00 | | 617 561.00 |
VB T. V. A. | 62 674.00 | 62 674.00 | | 62 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 858.00 | 54 338.00 | 102 520.00 | 156 858.00 |
VI Groupe et associés | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 076.00 | 120 076.00 | | 120 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 632.00 | 820 600.00 | 11 032.00 | 831 632.00 |
VW T.V.A. | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 491.00 | 605 972.00 | 102 520.00 | 708 491.00 |