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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 642.00 | 3 096.00 | 2 546.00 | 5 642.00 |
AH Fonds commercial | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 633.00 | 9 252.00 | 2 381.00 | 11 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 135.00 | 99 809.00 | 54 327.00 | 154 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 218.00 | 112 157.00 | 128 061.00 | 240 218.00 |
BT Marchandises | 146 256.00 | | 146 256.00 | 146 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 147.00 | | 60 147.00 | 60 147.00 |
BZ Autres créances | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
CF Disponibilités | 148 094.00 | | 148 094.00 | 148 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 119.00 | | 372 119.00 | 372 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 337.00 | 112 157.00 | 500 180.00 | 612 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 960.00 | | | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 195 236.00 | 159 434.00 | | 195 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 085.00 | 45 802.00 | | 49 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 957.00 | 4 720.00 | | 2 957.00 |
DL TOTAL (I) | 324 277.00 | 286 956.00 | | 324 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 000.00 | 23 983.00 | | 13 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 061.00 | 26 000.00 | | 28 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 751.00 | 93 105.00 | | 88 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 091.00 | 45 564.00 | | 45 091.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 903.00 | 188 652.00 | | 175 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 180.00 | 475 608.00 | | 500 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 903.00 | 188 652.00 | | 175 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 546.00 | | 104 622.00 | 197 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 950.00 | 240 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 500.00 | 62 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 450.00 | 176 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 142.00 | | 56 500.00 | 62 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 062.00 | | 48 122.00 | 134 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 014.00 | 15 866.00 | 4 723.00 | 101 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | 2 821.00 | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 739.00 | 13 045.00 | 4 723.00 | 100 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 751.00 | 88 751.00 | | 88 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 570.00 | 25 570.00 | | 25 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 60 147.00 | 60 147.00 | | 60 147.00 |
VB T. V. A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 061.00 | 28 061.00 | | 28 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 583.00 | | | 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 730.00 | 78 730.00 | | 78 730.00 |
VW T.V.A. | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 903.00 | 175 903.00 | | 175 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 195.00 | 7 094.00 | | 7 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 369.00 | 3 241.00 | | 7 369.00 |
ST Autres comptes | 57 745.00 | 49 100.00 | | 57 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 204.00 | 50 551.00 | | 51 204.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 283.00 | 10 704.00 | | 8 283.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 922.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 428.00 | 2 538.00 | | 2 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 623.00 | 9 632.00 | | 9 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 210.00 | 166 425.00 | | 186 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 246.00 | 123 278.00 | | 132 246.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 317.00 | 104 815.00 | | 116 317.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |