| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 446.00 | 104 799.00 | 2 646.00 | 107 446.00 |
AH Fonds commercial | 267 481.00 | | 267 481.00 | 267 481.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 020.00 | | 120 020.00 | 120 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 533.00 | 22 586.00 | 12 946.00 | 35 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 898.00 | 291 038.00 | 117 860.00 | 408 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 955.00 | 418 424.00 | 539 532.00 | 957 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 331 551.00 | 6 293.00 | 1 325 258.00 | 1 331 551.00 |
BZ Autres créances | 38 915.00 | | 38 915.00 | 38 915.00 |
CF Disponibilités | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 299.00 | | 15 299.00 | 15 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 995.00 | 6 293.00 | 1 381 702.00 | 1 387 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 950.00 | 424 717.00 | 1 921 233.00 | 2 345 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 388 444.00 | 259 960.00 | | 388 444.00 |
DH Report à nouveau | 123 248.00 | 123 248.00 | | 123 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 280.00 | 258 484.00 | | 196 280.00 |
DL TOTAL (I) | 748 672.00 | 682 392.00 | | 748 672.00 |
DP Provisions pour risques | 15 477.00 | 12 351.00 | | 15 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 477.00 | 12 351.00 | | 15 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 575.00 | 7 625.00 | | 7 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 924.00 | | | 30 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 622.00 | 273 770.00 | | 210 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 519.00 | 539 383.00 | | 538 519.00 |
EA Autres dettes | 10 829.00 | 57 234.00 | | 10 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 358 615.00 | 349 624.00 | | 358 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 084.00 | 1 227 636.00 | | 1 157 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 233.00 | 1 922 379.00 | | 1 921 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 401 540.00 | | 3 401 540.00 | 3 401 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 401 540.00 | | 3 401 540.00 | 3 401 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 423 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 261 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 614.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 220 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 134.00 | 52 724.00 | | 49 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | 140.00 | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 934.00 | 52 864.00 | | 51 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778.00 | 4 905.00 | | 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778.00 | 4 905.00 | | 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 156.00 | 47 959.00 | | 51 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 281.00 | 96 459.00 | | 52 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 475 485.00 | 3 316 629.00 | | 3 475 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 279 204.00 | 3 058 145.00 | | 3 279 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 280.00 | 258 484.00 | | 196 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 631.00 | | 110 125.00 | 890 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 801.00 | 957 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 801.00 | 444 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 036.00 | | 13 911.00 | 481 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 180.00 | | 96 051.00 | 391 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 414.00 | | 164.00 | 18 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 611.00 | 49 614.00 | 42 801.00 | 411 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 535.00 | 1 264.00 | | 103 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 075.00 | 48 350.00 | 42 801.00 | 308 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 351.00 | 3 126.00 | | 12 351.00 |
6T Sur comptes clients | 20 679.00 | | 14 386.00 | 20 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 679.00 | | 14 386.00 | 20 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 030.00 | 3 126.00 | 14 386.00 | 33 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 622.00 | 210 622.00 | | 210 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 373.00 | 212 373.00 | | 212 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 998.00 | 135 998.00 | | 135 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 358 615.00 | 358 615.00 | | 358 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
UX Autres créances clients | 1 324 002.00 | | | 1 324 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
VB T. V. A. | 36 712.00 | | | 36 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VI Groupe et associés | 30 924.00 | 30 924.00 | | 30 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 568.00 | 30 568.00 | | 30 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 743.00 | 1 378 215.00 | 21 528.00 | 1 399 743.00 |
VW T.V.A. | 159 580.00 | 159 580.00 | | 159 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 084.00 | 1 157 084.00 | | 1 157 084.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |