| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 176.00 | 24 021.00 | 1 155.00 | 25 176.00 |
AH Fonds commercial | 302 754.00 | | 302 754.00 | 302 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 401.00 | 88 521.00 | 2 879.00 | 91 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 247.00 | 128 049.00 | 37 198.00 | 165 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 893.00 | 240 592.00 | 348 301.00 | 588 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
BZ Autres créances | 25 931.00 | | 25 931.00 | 25 931.00 |
CF Disponibilités | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 579.00 | | 26 579.00 | 26 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 910.00 | | 75 910.00 | 75 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 802.00 | 240 592.00 | 424 211.00 | 664 802.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DG Autres réserves | 363 935.00 | 393 591.00 | | 363 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 360.00 | -29 656.00 | | -63 360.00 |
DL TOTAL (I) | 305 615.00 | 368 975.00 | | 305 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 915.00 | 915.00 | | 8 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 901.00 | 17 632.00 | | 51 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 256.00 | 79 101.00 | | 53 256.00 |
EA Autres dettes | 646.00 | 532.00 | | 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 595.00 | 98 180.00 | | 118 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 211.00 | 467 155.00 | | 424 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 595.00 | 98 180.00 | | 118 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 989.00 | | 4 904.00 | 583 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 930.00 | | | 327 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 744.00 | | 4 904.00 | 251 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 099.00 | 11 493.00 | | 229 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 283.00 | 738.00 | | 23 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 816.00 | 10 754.00 | | 205 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 901.00 | 51 901.00 | | 51 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 051.00 | 25 051.00 | | 25 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
UX Autres créances clients | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VI Groupe et associés | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 579.00 | 26 579.00 | | 26 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 578.00 | 63 265.00 | 4 313.00 | 67 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 595.00 | 118 595.00 | | 118 595.00 |