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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 486.00 | 88 064.00 | 2 422.00 | 90 486.00 |
AH Fonds commercial | 6 470 986.00 | | 6 470 986.00 | 6 470 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 483.00 | 340 255.00 | 418 227.00 | 758 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400 934.00 | 920 263.00 | 480 671.00 | 1 400 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 723 871.00 | 1 348 582.00 | 7 375 290.00 | 8 723 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 165.00 | | 104 165.00 | 104 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 625.00 | | 125 625.00 | 125 625.00 |
BZ Autres créances | 87 217.00 | | 87 217.00 | 87 217.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 695 263.00 | | 695 263.00 | 695 263.00 |
CF Disponibilités | 998 561.00 | | 998 561.00 | 998 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 341.00 | | 31 341.00 | 31 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 172.00 | | 2 042 172.00 | 2 042 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 766 043.00 | 1 348 582.00 | 9 417 461.00 | 10 766 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
CU Autres participations | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 760.00 | 112 840.00 | | 124 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 811 218.00 | 2 780 502.00 | | 3 811 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
DG Autres réserves | 1 770 447.00 | 1 438 976.00 | | 1 770 447.00 |
DH Report à nouveau | | 694 411.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 874 044.00 | 197 318.00 | | 874 044.00 |
DL TOTAL (I) | 6 595 580.00 | 5 239 157.00 | | 6 595 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 018 996.00 | 2 534 976.00 | | 2 018 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | 711.00 | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 511.00 | 482 422.00 | | 356 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 735.00 | 452 891.00 | | 445 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 821 881.00 | 3 505 166.00 | | 2 821 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 417 461.00 | 8 744 324.00 | | 9 417 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 266.00 | 1 585 243.00 | | 1 442 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 091 509.00 | | 8 091 509.00 | 8 091 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 091 509.00 | | 8 091 509.00 | 8 091 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 163 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 075 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 912 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 845 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 513.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 834 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 329 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 304 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 100.00 | 64 000.00 | | 122 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 100.00 | 64 000.00 | | 122 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 778.00 | 10 906.00 | | 78 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 778.00 | 10 906.00 | | 78 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 322.00 | 53 094.00 | | 43 322.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 340.00 | 15 959.00 | | 86 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 616.00 | 89 618.00 | | 387 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 291 084.00 | 2 152 295.00 | | 8 291 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 417 041.00 | 1 954 978.00 | | 7 417 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 874 044.00 | 197 318.00 | | 874 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 557 095.00 | | 166 776.00 | 8 557 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 723 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 561 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 159 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 558 711.00 | | 2 760.00 | 6 558 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 995 401.00 | | 164 016.00 | 1 995 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123 069.00 | 225 513.00 | | 1 123 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 726.00 | 338.00 | | 87 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 343.00 | 225 175.00 | | 1 035 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 511.00 | 356 511.00 | | 356 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 079.00 | 219 079.00 | | 219 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 380.00 | 161 380.00 | | 161 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
UX Autres créances clients | 112 647.00 | 112 647.00 | | 112 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
VC Groupe et associés | 753 777.00 | 753 777.00 | | 753 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 017 617.00 | 638 002.00 | 1 357 261.00 | 2 017 617.00 |
VI Groupe et associés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 613 519.00 | | | 613 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 275.00 | 65 275.00 | | 65 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 341.00 | 31 341.00 | | 31 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 392.00 | 941 392.00 | | 941 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 821 881.00 | 1 442 266.00 | 1 357 261.00 | 2 821 881.00 |