| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 663 730.00 | | 1 663 730.00 | 1 663 730.00 |
BZ Autres créances | 37 027.00 | | 37 027.00 | 37 027.00 |
CF Disponibilités | 300 241.00 | | 300 241.00 | 300 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 268.00 | | 337 268.00 | 337 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 998.00 | | 2 000 998.00 | 2 000 998.00 |
CU Autres participations | 1 663 730.00 | | 1 663 730.00 | 1 663 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 250.00 | 376 250.00 | | 376 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 625.00 | 37 625.00 | | 37 625.00 |
DG Autres réserves | 978 357.00 | 975 990.00 | | 978 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 306.00 | 2 367.00 | | 11 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 538.00 | 1 392 232.00 | | 1 403 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 460.00 | 585 250.00 | | 597 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 460.00 | 585 250.00 | | 597 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 998.00 | 1 977 482.00 | | 2 000 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 460.00 | 585 250.00 | | 597 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -445.00 | -1 066.00 | | -445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 301.00 | 15 264.00 | | 185 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 995.00 | 12 897.00 | | 173 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 306.00 | 2 367.00 | | 11 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 730.00 | | | 1 833 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 000.00 | 1 663 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 000.00 | 1 663 730.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 833 730.00 | | | 1 833 730.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VI Groupe et associés | 597 460.00 | 597 460.00 | | 597 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 582.00 | 36 582.00 | | 36 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 027.00 | 37 027.00 | | 37 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 460.00 | 597 460.00 | | 597 460.00 |