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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 424.00 | 36 399.00 | 23 025.00 | 59 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 349 057.00 | 1 284 077.00 | 18 064 980.00 | 19 349 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 774.00 | | 550 774.00 | 550 774.00 |
BZ Autres créances | 573 166.00 | | 573 166.00 | 573 166.00 |
CF Disponibilités | 3 234 582.00 | | 3 234 582.00 | 3 234 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 380 023.00 | | 4 380 023.00 | 4 380 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 729 079.00 | 1 284 077.00 | 22 445 003.00 | 23 729 079.00 |
CU Autres participations | 19 288 848.00 | 1 246 893.00 | 18 041 955.00 | 19 288 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 10 741 878.00 | | | 10 741 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 300 239.00 | | | 1 300 239.00 |
DL TOTAL (I) | 16 442 117.00 | | | 16 442 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 222 050.00 | | | 4 222 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 852.00 | | | 128 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 818.00 | | | 201 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 574.00 | | | 317 574.00 |
EA Autres dettes | 1 132 592.00 | | | 1 132 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 002 886.00 | | | 6 002 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 445 003.00 | | | 22 445 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 402 886.00 | | | 2 402 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 477 756.00 | | 1 477 756.00 | 1 477 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 756.00 | | 1 477 756.00 | 1 477 756.00 |
FQ Autres produits | | | 1 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 386 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 309.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 865 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 266 079.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 721 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 483 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 265 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 580.00 | | | 126 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 962.00 | | | 128 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 580.00 | | | 216 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 601.00 | | | 216 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 640.00 | | | -87 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -122 550.00 | | | -122 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 874 130.00 | | | 3 874 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 573 891.00 | | | 2 573 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 300 239.00 | | | 1 300 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 178 617.00 | | | 178 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 439 444.00 | | 4 912 212.00 | 14 439 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 288 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 19 349 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 59 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785.00 | | | 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 811.00 | | 12 212.00 | 49 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 388 848.00 | | 4 900 000.00 | 14 388 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 629.00 | 7 575.00 | 1 020.00 | 30 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712.00 | 73.00 | | 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 917.00 | 7 502.00 | 1 020.00 | 29 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 390 732.00 | 721 431.00 | 865 270.00 | 1 390 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 390 732.00 | 721 431.00 | 865 270.00 | 1 390 732.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 721 431.00 | 865 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 818.00 | 201 818.00 | | 201 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 663.00 | 99 663.00 | | 99 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 132 592.00 | 1 132 592.00 | | 1 132 592.00 |
UX Autres créances clients | 550 774.00 | 550 774.00 | | 550 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VB T. V. A. | 46 480.00 | 46 480.00 | | 46 480.00 |
VC Groupe et associés | 289 853.00 | 289 853.00 | | 289 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 222 050.00 | 622 050.00 | 2 400 000.00 | 4 222 050.00 |
VI Groupe et associés | 128 852.00 | 128 852.00 | | 128 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 669.00 | 171 669.00 | | 171 669.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 289.00 | 58 289.00 | | 58 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 440.00 | 1 145 440.00 | | 1 145 440.00 |
VW T.V.A. | 208 074.00 | 208 074.00 | | 208 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 002 886.00 | 2 402 886.00 | 2 400 000.00 | 6 002 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 107.00 | | | 82 107.00 |
ST Autres comptes | 901 513.00 | | | 901 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 646.00 | | | 58 646.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 178 617.00 | | | 178 617.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 775.00 | | | 27 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 466.00 | | | 310 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 261.00 | | | 50 261.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 050 014.00 | | | 1 050 014.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |