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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 705.00 | 1 468.00 | 237.00 | 1 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 200.00 | 4 276.00 | 924.00 | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 717.00 | 21 219.00 | 497.00 | 21 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 541.00 | 26 963.00 | 12 578.00 | 39 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BT Marchandises | 48 737.00 | | 48 737.00 | 48 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 701.00 | | 130 701.00 | 130 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 563.00 | | 1 186 563.00 | 1 186 563.00 |
BZ Autres créances | 21 104.00 | | 21 104.00 | 21 104.00 |
CF Disponibilités | 628 076.00 | | 628 076.00 | 628 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 470.00 | | 25 470.00 | 25 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 798.00 | | 2 040 798.00 | 2 040 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 339.00 | 26 963.00 | 2 053 376.00 | 2 080 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
CR Parts à plus d’un an | 134 885.00 | | | 134 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 530 775.00 | | | 530 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 159.00 | | | 253 159.00 |
DL TOTAL (I) | 805 934.00 | | | 805 934.00 |
DP Provisions pour risques | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 143.00 | | | 306 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 470.00 | | | 99 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 021.00 | | | 216 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 566.00 | | | 525 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 740.00 | | | 78 740.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 408.00 | | | 1 226 408.00 |
ED (V) | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 376.00 | | | 2 053 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 555.00 | | | 839 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 660.00 | | | 88 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 6 683 636.00 | 6 683 636.00 | |
FG Production vendue services | 164 729.00 | 498 312.00 | 663 041.00 | 164 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 729.00 | 7 181 947.00 | 7 346 677.00 | 164 729.00 |
FQ Autres produits | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 347 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 401 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 233.00 | |
GE Autres charges | | | 12 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 275 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 486.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 922.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 903.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 843.00 | | | 22 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 054.00 | | | 380 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388 632.00 | | | 388 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 540.00 | | | 115 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273 092.00 | | | 273 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 873.00 | | | 84 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 742 074.00 | | | 7 742 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 488 915.00 | | | 7 488 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 159.00 | | | 253 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 541.00 | | | 39 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 730.00 | 5 233.00 | | 21 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 364.00 | 104.00 | | 1 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 366.00 | 5 129.00 | | 20 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 286.00 | 16 150.00 | 13 286.00 | 13 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 286.00 | 16 150.00 | 13 286.00 | 13 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 566.00 | 410 733.00 | 114 833.00 | 525 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 291.00 | 44 291.00 | | 44 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
UX Autres créances clients | 1 186 563.00 | 1 051 678.00 | 134 885.00 | 1 186 563.00 |
VB T. V. A. | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 692.00 | 249 692.00 | 56 000.00 | 305 692.00 |
VI Groupe et associés | 99 470.00 | 99 470.00 | | 99 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 912.00 | | | 53 912.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 896.00 | 1 109 011.00 | 134 886.00 | 1 243 896.00 |
VW T.V.A. | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 389.00 | 839 556.00 | 170 833.00 | 1 010 389.00 |