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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 544 605.00 | 506 946.00 | 37 659.00 | 544 605.00 |
AH Fonds commercial | 1 129 923.00 | | 1 129 923.00 | 1 129 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 377 231.00 | 1 105 109.00 | 272 122.00 | 1 377 231.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 321.00 | | 75 321.00 | 75 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 181 803.00 | 1 612 055.00 | 1 569 748.00 | 3 181 803.00 |
BP En cours de production de services | 383 365.00 | | 383 365.00 | 383 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 353 621.00 | 245 857.00 | 4 107 764.00 | 4 353 621.00 |
BZ Autres créances | 414 026.00 | | 414 026.00 | 414 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 992 188.00 | | 992 188.00 | 992 188.00 |
CF Disponibilités | 2 317 677.00 | | 2 317 677.00 | 2 317 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 938.00 | | 134 938.00 | 134 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 595 816.00 | 245 857.00 | 8 349 959.00 | 8 595 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 777 619.00 | 1 857 912.00 | 9 919 707.00 | 11 777 619.00 |
CU Autres participations | 53 344.00 | | 53 344.00 | 53 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 274.00 | 155 274.00 | | 155 274.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 770.00 | 47 769.00 | | 47 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 5 046 587.00 | 4 765 196.00 | | 5 046 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 747.00 | 579 672.00 | | 718 747.00 |
DL TOTAL (I) | 5 983 379.00 | 5 562 913.00 | | 5 983 379.00 |
DP Provisions pour risques | 1 129 329.00 | 1 285 859.00 | | 1 129 329.00 |
DQ Provisions pour charges | | 266 452.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 129 329.00 | 1 552 311.00 | | 1 129 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 614.00 | 292 074.00 | | 1 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 866.00 | 9 889.00 | | 9 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 942.00 | 973 153.00 | | 845 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 493 639.00 | 1 723 202.00 | | 1 493 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 732.00 | 17 445.00 | | 5 732.00 |
EA Autres dettes | 422 951.00 | 158 080.00 | | 422 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 254.00 | 127 500.00 | | 27 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 806 998.00 | 3 301 345.00 | | 2 806 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 919 707.00 | 10 416 570.00 | | 9 919 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 740 030.00 | | | 2 740 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 925 156.00 | 495 350.00 | 8 420 506.00 | 7 925 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 925 156.00 | 495 350.00 | 8 420 506.00 | 7 925 156.00 |
FM Production stockée | | | 383 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 078 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 882 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 123 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 114 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 547 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 750 329.00 | |
GE Autres charges | | | 18 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 927 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 955 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 273.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 707.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 345.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 952 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 380.00 | 87 970.00 | | 51 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 800.00 | 125.00 | | 15 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 266 452.00 | 338 524.00 | | 266 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 632.00 | 426 619.00 | | 333 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284 393.00 | 224 468.00 | | 284 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 393.00 | 232 745.00 | | 284 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 240.00 | 193 873.00 | | 49 240.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 968.00 | 79 859.00 | | 66 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 924.00 | 286 288.00 | | 215 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 218 353.00 | 10 318 916.00 | | 10 218 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 499 605.00 | 9 739 243.00 | | 9 499 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718 747.00 | 579 672.00 | | 718 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 252.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 552 311.00 | 750 329.00 | 1 173 311.00 | 1 552 311.00 |
6T Sur comptes clients | 239 173.00 | 33 487.00 | 26 804.00 | 239 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 173.00 | 33 487.00 | 26 804.00 | 239 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 942.00 | 845 942.00 | | 845 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 951.00 | 422 951.00 | | 422 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 254.00 | 27 254.00 | | 27 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493 639.00 | 1 493 639.00 | | 1 493 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 979 284.00 | 4 902 585.00 | 76 698.00 | 4 979 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 806 998.00 | 2 806 998.00 | | 2 806 998.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | 53.00 | | 62.00 |