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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 850.00 | 6 284.00 | 2 566.00 | 8 850.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AP Constructions | 133 387.00 | 46 831.00 | 86 556.00 | 133 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 498.00 | 43 751.00 | 4 747.00 | 48 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 411.00 | 164 048.00 | 82 363.00 | 246 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 894.00 | | 53 894.00 | 53 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 211.00 | 260 914.00 | 323 297.00 | 584 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 152.00 | 627.00 | 49 524.00 | 50 152.00 |
BZ Autres créances | 16 857.00 | | 16 857.00 | 16 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 169 116.00 | | 169 116.00 | 169 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 847.00 | | 24 847.00 | 24 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 399.00 | 627.00 | 263 772.00 | 264 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 596.00 | 261 541.00 | 605 055.00 | 866 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 986.00 | | 17 986.00 | 17 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 271 529.00 | 201 919.00 | | 271 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 165.00 | 93 764.00 | | 100 165.00 |
DL TOTAL (I) | 379 944.00 | 303 933.00 | | 379 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 962.00 | 58 356.00 | | 88 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 109.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 947.00 | 46 095.00 | | 37 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 631.00 | 83 635.00 | | 91 631.00 |
EA Autres dettes | 6 484.00 | 3 793.00 | | 6 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 111.00 | 191 987.00 | | 225 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 055.00 | 495 920.00 | | 605 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 852.00 | 155 915.00 | | 166 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 407.00 | | 130 804.00 | 453 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 850.00 | | | 97 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 386.00 | | 130 804.00 | 351 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 010.00 | 24 904.00 | | 236 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 047.00 | 1 237.00 | | 5 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 963.00 | 23 667.00 | | 230 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 627.00 | | | 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 627.00 | | | 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 627.00 | | | 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 947.00 | 37 947.00 | | 37 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 844.00 | 35 844.00 | | 35 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 824.00 | 24 824.00 | | 24 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 399.00 | 49 399.00 | | 49 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VB T. V. A. | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 962.00 | 30 702.00 | 58 259.00 | 88 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 394.00 | | | 29 394.00 |
VP Divers | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 847.00 | 24 847.00 | | 24 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 856.00 | 95 856.00 | | 95 856.00 |
VW T.V.A. | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 111.00 | 166 852.00 | 58 259.00 | 225 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 736.00 | 10 685.00 | | 7 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 286.00 | 4 319.00 | | 7 286.00 |
ST Autres comptes | 212 078.00 | 191 110.00 | | 212 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 790.00 | 53 688.00 | | 57 790.00 |
YT Sous‐traitance | 890.00 | 280.00 | | 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 195.00 | 1 862.00 | | 2 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 931.00 | 12 547.00 | | 9 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 106.00 | 133 722.00 | | 154 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 500.00 | 49 872.00 | | 56 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 044.00 | 249 397.00 | | 278 044.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |