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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 476.00 | 109.00 | 3 366.00 | 3 476.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 640.00 | 49 666.00 | 20 974.00 | 70 640.00 |
040 Immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 096.00 | 49 776.00 | 26 320.00 | 76 096.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
060 Stock marchandises | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
072 Créances – Autres | 22 537.00 | | 22 537.00 | 22 537.00 |
084 Disponibilités | 37 680.00 | | 37 680.00 | 37 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 684.00 | | 86 684.00 | 86 684.00 |
110 Total général Actif | 162 780.00 | 49 776.00 | 113 004.00 | 162 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 693.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 495.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 246.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 551.00 | | | 87 551.00 |
214 Production vendue de biens – France | 78 745.00 | | | 78 745.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 253.00 | | | 203 253.00 |
222 Production stockée | -42 017.00 | | | -42 017.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 21 053.00 | | | 21 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 585.00 | | | 351 585.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 481.00 | | | 64 481.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 372.00 | | | 372.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 004.00 | | | 50 004.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 933.00 | | | 933.00 |
242 Autres charges externes. | 70 479.00 | | | 70 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 605.00 | | | 77 605.00 |
252 Charges sociales | 55 641.00 | | | 55 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
262 Autres charges | 691.00 | | | 691.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 206.00 | | | 333 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 379.00 | | | 18 379.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
294 Charges financières | 443.00 | | | 443.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 165.00 | | | 165.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 902.00 | | | 902.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 054.00 | | | 72 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 502.00 | | | 502.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 159.00 | | | 51 159.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 042.00 | | | 34 042.00 |