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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 737.00 | 15 822.00 | 915.00 | 16 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 557.00 | 107 692.00 | 109 865.00 | 217 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 080.00 | 125 100.00 | 261 979.00 | 387 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 423.00 | 1 575.00 | 101 648.00 | 102 423.00 |
BZ Autres créances | 111 963.00 | | 111 313.00 | 111 963.00 |
CF Disponibilités | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 653.00 | 1 575.00 | 223 077.00 | 224 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 730.00 | 125 675.00 | 485 087.00 | 611 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
DG Autres réserves | 50 503.00 | | | 50 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 147.00 | | | -47 147.00 |
DL TOTAL (I) | 147 592.00 | | | 147 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 896.00 | | | 158 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 513.00 | | | 147 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 337.00 | | | 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 057.00 | | | 485 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 923.00 | | | 252 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 765.00 | | | 35 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 838.00 | | 63 002.00 | 337 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 761.00 | 387 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 761.00 | 234 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 585.00 | | | 151 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 054.00 | | 63 002.00 | 185 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 315.00 | 29 465.00 | 13 680.00 | 109 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 729.00 | 29 465.00 | 13 680.00 | 107 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 055.00 | 31 055.00 | | 31 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 772.00 | 58 772.00 | | 58 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 773.00 | 57 773.00 | | 57 773.00 |
UX Autres créances clients | 102 423.00 | 102 423.00 | | 102 423.00 |
VB T. V. A. | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VC Groupe et associés | 89 954.00 | 89 954.00 | | 89 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 765.00 | 35 765.00 | | 35 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 130.00 | 39 589.00 | 83 541.00 | 123 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 043.00 | | | 76 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 491.00 | | | 27 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VP Divers | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 531.00 | 224 531.00 | | 224 531.00 |
VW T.V.A. | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 465.00 | 253 923.00 | 83 541.00 | 337 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 153.00 | | | 25 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
ST Autres comptes | 168 193.00 | | | 168 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 773.00 | | | 24 773.00 |
YT Sous‐traitance | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 306.00 | | | 27 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 695.00 | | | 51 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 874.00 | | | 31 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 434.00 | | | 223 434.00 |