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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 186.00 | | 56 186.00 | 56 186.00 |
AP Constructions | 318 387.00 | 18 617.00 | 299 770.00 | 318 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 163.00 | 45 882.00 | 49 281.00 | 95 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 329 507.00 | | 329 507.00 | 329 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 243.00 | 64 498.00 | 734 744.00 | 799 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 962.00 | | 78 962.00 | 78 962.00 |
BZ Autres créances | 42 064.00 | | 42 064.00 | 42 064.00 |
CF Disponibilités | 161 677.00 | | 161 677.00 | 161 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 703.00 | | 282 703.00 | 282 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 945.00 | 64 498.00 | 1 017 447.00 | 1 081 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 95 305.00 | 82 627.00 | | 95 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 992.00 | 72 678.00 | | 85 992.00 |
DL TOTAL (I) | 621 297.00 | 575 305.00 | | 621 297.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 368.00 | 410 902.00 | | 339 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 764.00 | 1 877.00 | | 2 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 257.00 | 56 087.00 | | 44 257.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | 6 801.00 | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 644.00 | 525 667.00 | | 386 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 447.00 | 1 100 973.00 | | 1 017 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 636.00 | 136 326.00 | | 114 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 75.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 602.00 | | 394 602.00 | 394 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 602.00 | | 394 602.00 | 394 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 505.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 258.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 240.00 | 5 513.00 | | 8 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 339.00 | 390 593.00 | | 461 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 347.00 | 317 914.00 | | 375 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 992.00 | 72 678.00 | | 85 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 243.00 | | | 799 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 736.00 | | | 469 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 507.00 | | | 329 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 547.00 | 34 952.00 | | 29 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 547.00 | 34 952.00 | | 29 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 505.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 505.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 505.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 78 962.00 | | | 78 962.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | | | 480.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 368.00 | 67 360.00 | 229 826.00 | 339 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 445.00 | | | 71 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 026.00 | 121 026.00 | | 121 026.00 |
VW T.V.A. | 21 109.00 | 21 109.00 | | 21 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 644.00 | 114 636.00 | 229 826.00 | 386 644.00 |