| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
AP Constructions | 366 471.00 | 147 197.00 | 219 274.00 | 366 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 662.00 | 52 020.00 | 69 641.00 | 121 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 814 433.00 | 444 000.00 | 370 433.00 | 814 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 689.00 | 662 604.00 | 947 085.00 | 1 609 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CF Disponibilités | 97 086.00 | | 97 086.00 | 97 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 565.00 | | 105 565.00 | 105 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 254.00 | 662 604.00 | 1 052 650.00 | 1 715 254.00 |
CU Autres participations | 281 136.00 | 3 000.00 | 278 136.00 | 281 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 676 226.00 | 611 142.00 | | 676 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910.00 | 65 084.00 | | 910.00 |
DL TOTAL (I) | 682 636.00 | 681 726.00 | | 682 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 230.00 | 32 345.00 | | 19 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 238.00 | 36 411.00 | | 32 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 554.00 | 44 342.00 | | 12 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 484.00 | 33 642.00 | | 3 484.00 |
EA Autres dettes | 302 507.00 | 623 682.00 | | 302 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 014.00 | 770 422.00 | | 370 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 650.00 | 1 452 148.00 | | 1 052 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 280.00 | | | 364 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 823 480.00 | | 823 480.00 | 823 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 480.00 | | 823 480.00 | 823 480.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 736.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 139 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 139 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 913 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 913 235.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 225 765.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 251.00 | 22 354.00 | | 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 570.00 | 1 876 428.00 | | 824 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 660.00 | 1 811 343.00 | | 823 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910.00 | 65 084.00 | | 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 220 416.00 | | | 220 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 348.00 | | 81 590.00 | 1 534 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 248.00 | 1 095 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 248.00 | 1 609 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 120.00 | | | 514 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020 228.00 | | 81 590.00 | 1 020 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 869.00 | 31 736.00 | | 183 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 869.00 | 31 736.00 | | 183 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 400.00 | 123 600.00 | | 323 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 400.00 | 123 600.00 | | 323 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 123 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 507.00 | 302 507.00 | | 302 507.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 814 433.00 | | | 814 433.00 |
VB T. V. A. | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 230.00 | 13 496.00 | 5 734.00 | 19 230.00 |
VI Groupe et associés | 32 238.00 | 32 238.00 | | 32 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 912.00 | 8 478.00 | 814 433.00 | 822 912.00 |
VW T.V.A. | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 014.00 | 364 280.00 | 5 734.00 | 370 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
ST Autres comptes | 652 888.00 | | | 652 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 513.00 | | | 513.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 817 870.00 | | | 817 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 958.00 | | | 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 696.00 | | | 164 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 343.00 | | | 134 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 658 590.00 | | | 658 590.00 |