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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
BZ Autres créances | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CF Disponibilités | 202 119.00 | | 202 119.00 | 202 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 317.00 | | 202 317.00 | 202 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 640.00 | | 211 640.00 | 211 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 580.00 | 106 260.00 | | 417 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -80 341.00 | -147 101.00 | | -80 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 156.00 | 66 760.00 | | -255 156.00 |
DL TOTAL (I) | 101 823.00 | 45 659.00 | | 101 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 976.00 | 116 093.00 | | 106 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452.00 | 5 035.00 | | 1 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 377.00 | 2 043.00 | | 1 377.00 |
EA Autres dettes | | 1 664.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 817.00 | 124 837.00 | | 109 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 640.00 | 170 496.00 | | 211 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 817.00 | 124 837.00 | | 109 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 138 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 138 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251 923.00 | 154 148.00 | | 251 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 923.00 | 154 147.00 | | 251 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251 923.00 | -16 147.00 | | -251 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000.00 | 278 467.00 | | 1 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 156.00 | 211 707.00 | | 256 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 156.00 | 66 760.00 | | -255 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 000.00 | | 261 304.00 | 32 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 258 240.00 | 9 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 240.00 | 9 324.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 000.00 | | 261 304.00 | 32 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 976.00 | 106 976.00 | | 106 976.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 324.00 | 4 323.00 | 1.00 | 4 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VP Divers | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 522.00 | 4 521.00 | | 4 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 817.00 | 109 817.00 | | 109 817.00 |