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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 921.00 | 12 613.00 | 308.00 | 12 921.00 |
AH Fonds commercial | 50 950.00 | | 50 950.00 | 50 950.00 |
AP Constructions | 39 812.00 | 39 812.00 | | 39 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 441.00 | 20 546.00 | 3 895.00 | 24 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 835.00 | 63 456.00 | 59 379.00 | 122 835.00 |
BF Prêts | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 624.00 | 136 427.00 | 128 197.00 | 264 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 385.00 | | 40 385.00 | 40 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 548.00 | 18 372.00 | 34 176.00 | 52 548.00 |
BZ Autres créances | 40 497.00 | | 40 497.00 | 40 497.00 |
CF Disponibilités | 169 952.00 | | 169 952.00 | 169 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 837.00 | 18 372.00 | 297 465.00 | 315 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 461.00 | 154 799.00 | 425 662.00 | 580 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 282.00 | 66 438.00 | | 74 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 300.00 | 37 844.00 | | 3 300.00 |
DL TOTAL (I) | 88 582.00 | 115 282.00 | | 88 582.00 |
DP Provisions pour risques | 4 200.00 | 1 500.00 | | 4 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 200.00 | 1 500.00 | | 4 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 974.00 | 37 052.00 | | 63 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 924.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 552.00 | 147 210.00 | | 113 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 642.00 | 59 518.00 | | 50 642.00 |
EA Autres dettes | 99 211.00 | 99 321.00 | | 99 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 880.00 | 356 525.00 | | 332 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 662.00 | 473 307.00 | | 425 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 199 119.00 | | 1 199 119.00 | 1 199 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 119.00 | | 1 199 119.00 | 1 199 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 372.00 | |
GE Autres charges | | | 9 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 537.00 | 8 063.00 | | 4 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 700.00 | 1 500.00 | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 237.00 | 9 563.00 | | 7 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 237.00 | -9 563.00 | | -7 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 295.00 | 4 415.00 | | -1 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 971.00 | 1 512 133.00 | | 1 230 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 671.00 | 1 474 289.00 | | 1 227 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 300.00 | 37 844.00 | | 3 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 382.00 | | 15 538.00 | 251 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 296.00 | 13 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 296.00 | 264 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 871.00 | | | 63 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 550.00 | | 15 538.00 | 171 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 961.00 | | | 15 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | 2 700.00 | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 2 700.00 | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 552.00 | 113 552.00 | | 113 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 211.00 | 99 211.00 | | 99 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 974.00 | 18 982.00 | 44 992.00 | 63 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 642.00 | 50 642.00 | | 50 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 880.00 | 287 888.00 | 44 992.00 | 332 880.00 |