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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 170.00 | 2 238.00 | 932.00 | 3 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 316.00 | 9 276.00 | 24 040.00 | 33 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 586.00 | 11 514.00 | 161 072.00 | 172 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BT Marchandises | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BZ Autres créances | 17 971.00 | | 17 971.00 | 17 971.00 |
CF Disponibilités | 44 791.00 | | 44 791.00 | 44 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 270.00 | | 69 270.00 | 69 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 856.00 | 11 514.00 | 230 342.00 | 241 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 303.00 | 27 796.00 | | 46 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 078.00 | 48 507.00 | | 44 078.00 |
DL TOTAL (I) | 92 381.00 | 78 303.00 | | 92 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 848.00 | 91 809.00 | | 87 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 607.00 | 1 608.00 | | 1 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 676.00 | 8 230.00 | | 10 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 226.00 | 29 663.00 | | 28 226.00 |
EA Autres dettes | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 960.00 | 140 914.00 | | 137 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 342.00 | 219 217.00 | | 230 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 092.00 | 67 334.00 | | 67 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 581.00 | | 14 581.00 | 14 581.00 |
FG Production vendue services | 288 701.00 | | 288 701.00 | 288 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 283.00 | | 303 283.00 | 303 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 262.00 | |
GE Autres charges | | | 13 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | | | -126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 676.00 | 9 252.00 | | 7 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 246.00 | 290 081.00 | | 307 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 168.00 | 241 573.00 | | 263 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 078.00 | 48 507.00 | | 44 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 848.00 | 20 757.00 | 67 092.00 | 87 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VP Divers | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 226.00 | 28 226.00 | | 28 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 457.00 | 20 357.00 | 1 100.00 | 21 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 960.00 | 70 868.00 | 67 092.00 | 137 960.00 |