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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 021 500.00 | | 1 021 500.00 | 1 021 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 834.00 | 59 354.00 | 16 479.00 | 75 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 897.00 | 240 721.00 | 6 177.00 | 246 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 146.00 | 300 975.00 | 1 044 171.00 | 1 345 146.00 |
BT Marchandises | 203 190.00 | | 203 190.00 | 203 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
BZ Autres créances | 77 561.00 | | 77 561.00 | 77 561.00 |
CF Disponibilités | 88 910.00 | | 88 910.00 | 88 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 347.00 | | 15 347.00 | 15 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 722.00 | | 391 722.00 | 391 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 868.00 | 300 975.00 | 1 435 893.00 | 1 736 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 787 496.00 | 699 532.00 | | 787 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 126.00 | 112 963.00 | | 110 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 622.00 | 922 496.00 | | 1 007 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 224.00 | 204 455.00 | | 127 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 881.00 | 173 105.00 | | 171 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 218.00 | 66 648.00 | | 88 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 947.00 | 56 122.00 | | 40 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 270.00 | 500 330.00 | | 428 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 893.00 | 1 422 826.00 | | 1 435 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 816.00 | 14 387.00 | 6 228.00 | 292 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 915.00 | 14 387.00 | 6 228.00 | 291 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 218.00 | 88 218.00 | | 88 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 881.00 | 171 881.00 | | 171 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 224.00 | 63 012.00 | 64 212.00 | 127 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 947.00 | 40 947.00 | | 40 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 637.00 | 99 622.00 | 15.00 | 99 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 271.00 | 364 059.00 | 64 212.00 | 428 271.00 |