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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 924 125.00 | 559 493.00 | 364 631.00 | 924 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 613.00 | 86 584.00 | 5 028.00 | 91 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 040.00 | 647 084.00 | 369 955.00 | 1 017 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 763.00 | | 133 763.00 | 133 763.00 |
BZ Autres créances | 46 502.00 | | 46 502.00 | 46 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 200.00 | | 115 200.00 | 115 200.00 |
CF Disponibilités | 149 272.00 | | 149 272.00 | 149 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 738.00 | | 444 738.00 | 444 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 779.00 | 647 084.00 | 814 694.00 | 1 461 779.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 791.00 | | | 132 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 103.00 | | | 88 103.00 |
DK Provisions réglementées | 85 608.00 | | | 85 608.00 |
DL TOTAL (I) | 317 502.00 | | | 317 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 941.00 | | | 241 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 080.00 | | | 69 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 078.00 | | | 100 078.00 |
EA Autres dettes | 64 181.00 | | | 64 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 191.00 | | | 497 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 694.00 | | | 814 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 724.00 | | | 306 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 837.00 | | 81 203.00 | 935 837.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 040.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 015 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 535.00 | | 81 203.00 | 934 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 639.00 | 104 445.00 | | 542 639.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 633.00 | 104 445.00 | | 541 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 502.00 | 14 879.00 | 2 774.00 | 73 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 502.00 | 14 879.00 | 2 774.00 | 73 502.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 879.00 | 2 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 283.00 | 22 283.00 | | 22 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 587.00 | 23 587.00 | | 23 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 181.00 | 64 181.00 | | 64 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 133 763.00 | 133 763.00 | | 133 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VB T. V. A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 941.00 | 51 474.00 | 175 090.00 | 241 941.00 |
VI Groupe et associés | 69 080.00 | 69 080.00 | | 69 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 163.00 | | | 42 163.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 546.00 | 180 266.00 | 280.00 | 180 546.00 |
VW T.V.A. | 41 362.00 | 41 362.00 | | 41 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 191.00 | 306 724.00 | 175 090.00 | 497 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 436.00 | | | 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
ST Autres comptes | 88 964.00 | | | 88 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 941.00 | | | 115 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 237.00 | | | 69 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 171.00 | | | 251 171.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |