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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 362.00 | 2 544.00 | 7 818.00 | 10 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 536.00 | 2 990.00 | 10 546.00 | 13 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 683.00 | 42 709.00 | 104 973.00 | 147 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 479.00 | 48 244.00 | 131 235.00 | 179 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
BN En cours de production de biens | 131 654.00 | | 131 654.00 | 131 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 607.00 | | 555 607.00 | 555 607.00 |
BZ Autres créances | 230 484.00 | | 230 484.00 | 230 484.00 |
CF Disponibilités | 66 686.00 | | 66 686.00 | 66 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 743.00 | | 998 743.00 | 998 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 222.00 | 48 244.00 | 1 129 978.00 | 1 178 222.00 |
CU Autres participations | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 255 897.00 | | | 255 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 204.00 | | | 33 204.00 |
DL TOTAL (I) | 399 101.00 | | | 399 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 366.00 | | | 53 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 763.00 | | | 215 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 838.00 | | | 281 838.00 |
EA Autres dettes | 179 801.00 | | | 179 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 878.00 | | | 730 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 978.00 | | | 1 129 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 830.00 | | | 703 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 948.00 | | 46 235.00 | 190 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 704.00 | 179 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 704.00 | 171 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 250.00 | | 46 035.00 | 183 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 698.00 | | 200.00 | 7 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 238.00 | 43 657.00 | 15 651.00 | 20 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 238.00 | 43 657.00 | 15 651.00 | 20 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 763.00 | 215 763.00 | | 215 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 294.00 | 72 294.00 | | 72 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 801.00 | 179 801.00 | | 179 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 555 607.00 | 555 607.00 | | 555 607.00 |
VB T. V. A. | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
VC Groupe et associés | 118 013.00 | 118 013.00 | | 118 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 120.00 | 24 072.00 | 27 048.00 | 51 120.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 763.00 | | | 23 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 955.00 | 89 955.00 | | 89 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 968.00 | 789 768.00 | 2 200.00 | 791 968.00 |
VW T.V.A. | 196 200.00 | 196 200.00 | | 196 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 878.00 | 703 830.00 | 27 048.00 | 730 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 356.00 | | | 54 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 296.00 | | | 89 296.00 |
ST Autres comptes | 185 005.00 | | | 185 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 620.00 | | | 134 620.00 |
YT Sous‐traitance | 841 664.00 | | | 841 664.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 873.00 | | | 71 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 232.00 | | | 58 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 517 613.00 | | | 517 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 667.00 | | | 171 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 322 457.00 | | | 1 322 457.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |