| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 214 088.00 | 120 566.00 | 93 522.00 | 214 088.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 986 207.00 | 875 791.00 | 1 110 416.00 | 1 986 207.00 |
AH Fonds commercial | 1 299 545.00 | | 1 299 545.00 | 1 299 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 084.00 | 13 546.00 | 102 538.00 | 116 084.00 |
AP Constructions | 540 191.00 | 467 774.00 | 72 417.00 | 540 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 022.00 | 37 995.00 | 15 028.00 | 53 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 493.00 | 489 941.00 | 124 552.00 | 614 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 775.00 | | 155 775.00 | 155 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 412 603.00 | 2 020 006.00 | 4 392 597.00 | 6 412 603.00 |
BP En cours de production de services | 726 163.00 | | 726 163.00 | 726 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 648 167.00 | 479 483.00 | 4 168 684.00 | 4 648 167.00 |
BZ Autres créances | 3 290 900.00 | | 3 290 900.00 | 3 290 900.00 |
CF Disponibilités | 109 217.00 | | 109 217.00 | 109 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 617.00 | | 114 617.00 | 114 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 889 064.00 | 479 483.00 | 8 409 581.00 | 8 889 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 301 668.00 | 2 499 489.00 | 12 802 179.00 | 15 301 668.00 |
CU Autres participations | 1 432 198.00 | 14 394.00 | 1 417 805.00 | 1 432 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 190 190.00 | 2 190 190.00 | | 2 190 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 455.00 | 229 823.00 | | 176 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 510.00 | 14 400.00 | | 109 510.00 |
DG Autres réserves | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
DH Report à nouveau | 160 987.00 | | | 160 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 085.00 | 256 097.00 | | 557 085.00 |
DL TOTAL (I) | 3 194 225.00 | 2 690 508.00 | | 3 194 225.00 |
DP Provisions pour risques | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 024 580.00 | 2 406 733.00 | | 2 024 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 353.00 | 2 070 235.00 | | 610 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 762 975.00 | 1 630 728.00 | | 4 762 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 378 780.00 | 970 652.00 | | 1 378 780.00 |
EA Autres dettes | 827 080.00 | 10 220.00 | | 827 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 603 768.00 | 7 088 569.00 | | 9 603 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 802 179.00 | 9 783 263.00 | | 12 802 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 012 686.00 | | 12 012 686.00 | 12 012 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 012 686.00 | | 12 012 686.00 | 12 012 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 272 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 164 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 441 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 941 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 479 483.00 | |
GE Autres charges | | | 35 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 756 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 969.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 044.00 | 3 020.00 | | 4 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 002.00 | 90 483.00 | | 22 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 046.00 | 93 504.00 | | 26 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 724.00 | 14 389.00 | | 14 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 130.00 | 42 312.00 | | 4 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 853.00 | 56 701.00 | | 18 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 193.00 | 35 803.00 | | 7 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -122 501.00 | -51 028.00 | | -122 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 299 456.00 | 8 639 704.00 | | 12 299 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 742 371.00 | 8 383 607.00 | | 11 742 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 085.00 | 256 097.00 | | 557 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 254 649.00 | | 1 451 787.00 | 5 254 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214 088.00 | | | 214 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 023.00 | 1 588 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 833.00 | 6 412 603.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 214 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 136 516.00 | 3 401 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 294.00 | 1 207 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 893 862.00 | | 644 490.00 | 2 893 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 481.00 | | 30 520.00 | 1 184 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962 218.00 | | 776 777.00 | 962 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 469 380.00 | 1 304 883.00 | 768 651.00 | 1 469 380.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 749.00 | 96 340.00 | 53 522.00 | 77 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514 659.00 | 907 754.00 | 533 077.00 | 514 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 973.00 | 300 789.00 | 182 052.00 | 876 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 10 000.00 | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 186.00 | 10 000.00 | | 8 186.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 762 975.00 | 4 762 975.00 | | 4 762 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 666.00 | 185 666.00 | | 185 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 802.00 | 216 802.00 | | 216 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827 080.00 | 827 080.00 | | 827 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 775.00 | | 155 775.00 | 155 775.00 |
UX Autres créances clients | 4 557 499.00 | 4 557 499.00 | | 4 557 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 668.00 | | 90 668.00 | 90 668.00 |
VB T. V. A. | 698 761.00 | 698 761.00 | | 698 761.00 |
VC Groupe et associés | 494 530.00 | 494 530.00 | | 494 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 024 580.00 | | 2 024 580.00 | 2 024 580.00 |
VI Groupe et associés | 608 953.00 | 608 953.00 | | 608 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 321 898.00 | 321 898.00 | | 321 898.00 |
VP Divers | 121 900.00 | 121 900.00 | | 121 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 649 122.00 | 1 649 122.00 | | 1 649 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 617.00 | 114 617.00 | | 114 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 209 333.00 | 7 962 891.00 | 246 442.00 | 8 209 333.00 |
VW T.V.A. | 956 927.00 | 956 927.00 | | 956 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 603 767.00 | 7 577 788.00 | 2 025 980.00 | 9 603 767.00 |