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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 801.00 | 671.00 | 2 130.00 | 2 801.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 222.00 | 10 487.00 | 6 735.00 | 17 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 453.00 | 11 158.00 | 11 295.00 | 22 453.00 |
BT Marchandises | 921 480.00 | | 921 480.00 | 921 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BZ Autres créances | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CF Disponibilités | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 998.00 | | 924 998.00 | 924 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 451.00 | 11 158.00 | 936 293.00 | 947 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 875.00 | | | 875.00 |
CU Autres participations | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 296 944.00 | 239 053.00 | | 296 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 197.00 | 57 891.00 | | 94 197.00 |
DL TOTAL (I) | 446 140.00 | 351 944.00 | | 446 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 254.00 | 88 428.00 | | 282 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 623.00 | 157 787.00 | | 190 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 808.00 | 58 371.00 | | 5 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 468.00 | 27 180.00 | | 11 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 153.00 | 331 767.00 | | 490 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 293.00 | 683 711.00 | | 936 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 195.00 | 280 932.00 | | 343 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 864.00 | | 5 589.00 | 16 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 971.00 | | 2 130.00 | 1 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 914.00 | | 3 308.00 | 13 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 979.00 | | 151.00 | 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 921.00 | 2 237.00 | | 8 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 671.00 | | | 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 250.00 | 2 237.00 | | 8 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UX Autres créances clients | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 804.00 | 47 804.00 | | 47 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 451.00 | 87 493.00 | 146 958.00 | 234 451.00 |
VI Groupe et associés | 190 623.00 | 190 623.00 | | 190 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 959.00 | | | 53 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VW T.V.A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 153.00 | 343 195.00 | 146 958.00 | 490 153.00 |