| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 369.00 | 134 447.00 | 71 922.00 | 206 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 486 005.00 | 769 719.00 | 716 286.00 | 1 486 005.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 993 074.00 | 904 166.00 | 1 088 907.00 | 1 993 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 469.00 | | 15 469.00 | 15 469.00 |
BP En cours de production de services | 44 211.00 | | 44 211.00 | 44 211.00 |
BT Marchandises | 6 192 289.00 | 157 534.00 | 6 034 755.00 | 6 192 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 801 153.00 | 39 156.00 | 761 997.00 | 801 153.00 |
BZ Autres créances | 967 136.00 | | 967 136.00 | 967 136.00 |
CF Disponibilités | 179 377.00 | | 179 377.00 | 179 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 214 425.00 | 196 690.00 | 8 017 735.00 | 8 214 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 207 499.00 | 1 100 857.00 | 9 106 642.00 | 10 207 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 812 442.00 | 1 634 961.00 | | 1 812 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 269.00 | 257 481.00 | | -188 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 250.00 | 10 250.00 | | 7 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 796 423.00 | 2 067 692.00 | | 1 796 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 855.00 | 100 000.00 | | 255 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 830 000.00 | 510 000.00 | | 1 830 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 278.00 | 13 536.00 | | 19 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 806 633.00 | 2 672 720.00 | | 4 806 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 890.00 | 245 291.00 | | 327 890.00 |
EA Autres dettes | 32 918.00 | 36 915.00 | | 32 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 644.00 | 85 598.00 | | 37 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 310 219.00 | 3 664 060.00 | | 7 310 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 106 642.00 | 5 731 752.00 | | 9 106 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 094 410.00 | 3 650 524.00 | | 7 094 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 914 102.00 | | 16 914 102.00 | 16 914 102.00 |
FD Production vendue biens | 26 254.00 | | 26 254.00 | 26 254.00 |
FG Production vendue services | 1 570 451.00 | | 1 570 451.00 | 1 570 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 510 807.00 | | 18 510 807.00 | 18 510 807.00 |
FM Production stockée | | | 19 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 785 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 456 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 122 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 360 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 282 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 236.00 | |
GE Autres charges | | | 5 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 971 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 354.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 144.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 753.00 | 5 937.00 | | 120 753.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 932.00 | 929.00 | | 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 544.00 | 13 754.00 | | 11 544.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 982.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 544.00 | 39 737.00 | | 11 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 224.00 | 19 084.00 | | 7 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 489.00 | 19 084.00 | | 7 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 055.00 | 20 653.00 | | 4 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 732.00 | 85 932.00 | | -5 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 802 102.00 | 18 773 050.00 | | 18 802 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 990 371.00 | 18 515 569.00 | | 18 990 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 269.00 | 257 481.00 | | -188 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 468.00 | | 712 948.00 | 1 345 468.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 30 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 343.00 | 1 993 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 343.00 | 1 692 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 120 000.00 | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 468.00 | | 574 248.00 | 1 181 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | 18 700.00 | 14 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 345.00 | 154 091.00 | 2 270.00 | 752 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 345.00 | 154 091.00 | 2 270.00 | 752 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 116 398.00 | 157 534.00 | 116 398.00 | 116 398.00 |
6T Sur comptes clients | 14 802.00 | 24 702.00 | 348.00 | 14 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 200.00 | 182 236.00 | 116 746.00 | 131 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 200.00 | 182 236.00 | 116 746.00 | 131 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 236.00 | 116 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 806 633.00 | 4 806 633.00 | | 4 806 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 620.00 | 158 620.00 | | 158 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 331.00 | 75 331.00 | | 75 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 918.00 | 32 918.00 | | 32 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 644.00 | 37 644.00 | | 37 644.00 |
UP Prêts | 16 000.00 | 3 000.00 | 13 000.00 | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
UX Autres créances clients | 801 153.00 | 801 153.00 | | 801 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 241 968.00 | 241 968.00 | | 241 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 855.00 | 59 325.00 | 196 530.00 | 255 855.00 |
VI Groupe et associés | 1 830 000.00 | 1 830 000.00 | | 1 830 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 145.00 | | | 44 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 999.00 | 144 999.00 | | 144 999.00 |
VP Divers | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 131.00 | 65 131.00 | | 65 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571 561.00 | 571 561.00 | | 571 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 813 779.00 | 1 786 679.00 | 27 700.00 | 1 813 779.00 |
VW T.V.A. | 28 809.00 | 28 809.00 | | 28 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 290 941.00 | 7 094 410.00 | 196 530.00 | 7 290 941.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |