| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
AP Constructions | 298 750.00 | 32 263.00 | 266 487.00 | 298 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 268.00 | 20 290.00 | 9 978.00 | 30 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 252.00 | 52 554.00 | 777 699.00 | 830 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 41 515.00 | | 41 515.00 | 41 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 203 851.00 | | 203 851.00 | 203 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 746.00 | | 297 746.00 | 297 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 998.00 | 52 554.00 | 1 075 445.00 | 1 127 998.00 |
CU Autres participations | 473 800.00 | | 473 800.00 | 473 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 543.00 | 6 240.00 | | 12 543.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 622 676.00 | 535 312.00 | | 622 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 556.00 | 126 067.00 | | 23 556.00 |
DL TOTAL (I) | 982 775.00 | 991 619.00 | | 982 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 717.00 | 53 186.00 | | 40 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 800.00 | 5 791.00 | | 26 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 626.00 | 6 108.00 | | 11 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 127.00 | 3 976.00 | | 1 127.00 |
EA Autres dettes | 12 400.00 | 4 900.00 | | 12 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 670.00 | 73 961.00 | | 92 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 445.00 | 1 065 580.00 | | 1 075 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 830.00 | 33 323.00 | | 64 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 106 911.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 106 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 440.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 251.00 | |
GE Autres charges | | | 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | | | -192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 157.00 | 49 599.00 | | 4 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 549.00 | 270 241.00 | | 110 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 993.00 | 144 174.00 | | 86 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 556.00 | 126 067.00 | | 23 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 134.00 | | 201 645.00 | 629 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 527.00 | 830 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 527.00 | 355 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 004.00 | | 200 791.00 | 155 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 130.00 | | 854.00 | 474 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 637.00 | 9 443.00 | 527.00 | 43 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 637.00 | 9 443.00 | 527.00 | 43 637.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 717.00 | 12 877.00 | 27 840.00 | 40 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
VP Divers | 41 515.00 | 41 515.00 | | 41 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 895.00 | 43 895.00 | | 43 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 670.00 | 64 830.00 | 27 840.00 | 92 670.00 |