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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 431.00 | 160 689.00 | 9 742.00 | 170 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 299.00 | 244 687.00 | 73 612.00 | 318 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 880.00 | 430 376.00 | 83 504.00 | 513 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 995.00 | 760.00 | 15 235.00 | 15 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
BZ Autres créances | 32 884.00 | | 32 884.00 | 32 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 280 500.00 | | 280 500.00 | 280 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 546.00 | | 24 546.00 | 24 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 206.00 | 760.00 | 371 446.00 | 372 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 086.00 | 431 136.00 | 454 950.00 | 886 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 151 897.00 | 850 991.00 | | 151 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 626.00 | 906.00 | | 120 626.00 |
DL TOTAL (I) | 283 522.00 | 862 897.00 | | 283 522.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 467.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 498.00 | 37 842.00 | | 47 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 119.00 | 64 566.00 | | 77 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 811.00 | 55 094.00 | | 46 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 428.00 | 201 969.00 | | 171 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 950.00 | 1 070 866.00 | | 454 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 930.00 | 164 127.00 | | 123 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 082 313.00 | | 1 082 313.00 | 1 082 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 313.00 | | 1 082 313.00 | 1 082 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 760.00 | |
GE Autres charges | | | 37 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | 4 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 4 000.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 90.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 90.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 893.00 | 3 910.00 | | 5 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 542.00 | -1 254.00 | | 35 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 934.00 | 930 043.00 | | 1 105 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 308.00 | 929 137.00 | | 985 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 626.00 | 906.00 | | 120 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 139.00 | | 4 783.00 | 511 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 042.00 | 513 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 042.00 | 488 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 989.00 | | 4 783.00 | 485 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 642.00 | 42 776.00 | 2 042.00 | 389 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 642.00 | 42 776.00 | 2 042.00 | 364 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 623.00 | 760.00 | 623.00 | 623.00 |
6T Sur comptes clients | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 457.00 | 760.00 | 6 457.00 | 6 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 457.00 | 760.00 | 12 457.00 | 12 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 760.00 | 6 457.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 119.00 | 77 119.00 | | 77 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 784.00 | 27 784.00 | | 27 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
VB T. V. A. | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
VC Groupe et associés | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 546.00 | 24 546.00 | | 24 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 299.00 | 74 299.00 | | 74 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 930.00 | 123 930.00 | | 123 930.00 |