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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 339.00 | 3 552.00 | 1 787.00 | 5 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 081.00 | 10 608.00 | 9 473.00 | 20 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 351.00 | 14 161.00 | 14 190.00 | 28 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 647.00 | 9 632.00 | 267 016.00 | 276 647.00 |
BZ Autres créances | 127 762.00 | | 127 762.00 | 127 762.00 |
CF Disponibilités | 32 420.00 | | 32 420.00 | 32 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 959.00 | 9 632.00 | 527 327.00 | 536 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 310.00 | 23 792.00 | 541 517.00 | 565 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 104 685.00 | 47 085.00 | | 104 685.00 |
DH Report à nouveau | | -47 722.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 013.00 | 105 321.00 | | -222 013.00 |
DL TOTAL (I) | -108 748.00 | 113 264.00 | | -108 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 277.00 | 63 432.00 | | 70 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 46 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 202.00 | 201 174.00 | | 262 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 687.00 | 140 209.00 | | 197 687.00 |
EA Autres dettes | 3 493.00 | 664.00 | | 3 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 606.00 | 34 789.00 | | 16 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 266.00 | 486 270.00 | | 650 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 517.00 | 599 535.00 | | 541 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 277.00 | 63 432.00 | | 70 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 828 995.00 | | 1 828 995.00 | 1 828 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 828 995.00 | | 1 828 995.00 | 1 828 995.00 |
FM Production stockée | | | -2 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 790 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 597.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 049 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 687.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 099.00 | 1 041.00 | | 4 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 099.00 | 22 041.00 | | 4 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | | | 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | 10 131.00 | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 369.00 | 11 910.00 | | 3 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 882.00 | 18 836.00 | | -5 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 563.00 | 983 170.00 | | 1 833 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 576.00 | 877 848.00 | | 2 055 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 013.00 | 105 321.00 | | -222 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 966.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 221.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 153.00 | 8 197.00 | | 20 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 351.00 | | | 28 351.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 377.00 | 7 042.00 | | 18 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 776.00 | 1 155.00 | | 1 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 796.00 | 5 365.00 | | 8 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 796.00 | 5 365.00 | | 8 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 258.00 | 597.00 | 1 224.00 | 10 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 258.00 | 597.00 | 1 224.00 | 10 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 258.00 | 597.00 | 1 224.00 | 10 258.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 597.00 | 1 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 202.00 | 262 202.00 | | 262 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 518.00 | 28 518.00 | | 28 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 258.00 | 138 258.00 | | 138 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 265 094.00 | 265 094.00 | | 265 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VB T. V. A. | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 277.00 | 70 277.00 | | 70 277.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 192.00 | 44 192.00 | | 44 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 710.00 | 45 710.00 | | 45 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 419.00 | 406 539.00 | 2 880.00 | 409 419.00 |
VW T.V.A. | 21 341.00 | 21 341.00 | | 21 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 266.00 | 650 266.00 | | 650 266.00 |