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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 504.00 | 1 496.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 882.00 | 4 376.00 | 3 506.00 | 7 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 172.00 | | 89 172.00 | 89 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 564.00 | 4 880.00 | 94 684.00 | 99 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 628.00 | | 594 628.00 | 594 628.00 |
BZ Autres créances | 63 229.00 | | 63 229.00 | 63 229.00 |
CF Disponibilités | 173 691.00 | | 173 691.00 | 173 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 819.00 | | 831 819.00 | 831 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 383.00 | 4 880.00 | 926 503.00 | 931 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 152 750.00 | 151 706.00 | | 152 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 304.00 | 31 043.00 | | 31 304.00 |
DL TOTAL (I) | 195 054.00 | 193 750.00 | | 195 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 332.00 | 977.00 | | 5 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | 1 077.00 | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 585.00 | 19 471.00 | | 13 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 825.00 | 190 225.00 | | 191 825.00 |
EA Autres dettes | 12 567.00 | 4 982.00 | | 12 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 507 747.00 | 643 654.00 | | 507 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 449.00 | 860 386.00 | | 731 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 503.00 | 1 054 136.00 | | 926 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 826.00 | | 669 826.00 | 669 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 826.00 | | 669 826.00 | 669 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 701.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 237 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 050.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 707.00 | 27 254.00 | | 47 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 707.00 | 27 254.00 | | 47 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 707.00 | -22 204.00 | | -47 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 388.00 | 2 868.00 | | 2 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 745.00 | 607 013.00 | | 732 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 440.00 | 575 970.00 | | 701 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 304.00 | 31 043.00 | | 31 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 817.00 | | 5 435.00 | 84 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -9 312.00 | | 89 172.00 | -9 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -9 312.00 | | 99 564.00 | -9 312.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510.00 | | 2 000.00 | 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 447.00 | | 3 435.00 | 4 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 860.00 | | | 79 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 500.00 | 1 380.00 | | 3 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 504.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | 876.00 | | 3 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 021.00 | | 58 021.00 | 58 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 021.00 | | 58 021.00 | 58 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 021.00 | | 58 021.00 | 58 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 507 747.00 | 507 747.00 | | 507 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 172.00 | | | 89 172.00 |
UX Autres créances clients | 594 628.00 | | | 594 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
VB T. V. A. | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VI Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 672.00 | 613 500.00 | 89 172.00 | 702 672.00 |
VW T.V.A. | 122 284.00 | 122 284.00 | | 122 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 821.00 | 686 821.00 | | 686 821.00 |