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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 854.00 | 2 179.00 | 1 675.00 | 3 854.00 |
AN Terrains | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
AP Constructions | 553 785.00 | 287 756.00 | 266 029.00 | 553 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 261.00 | 208 352.00 | 91 909.00 | 300 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 557.00 | 162 478.00 | 211 078.00 | 373 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 322.00 | 660 765.00 | 580 557.00 | 1 241 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 348.00 | 1 121.00 | 11 227.00 | 12 348.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 552.00 | 24 634.00 | 11 917.00 | 36 552.00 |
BT Marchandises | 23 752.00 | | 23 752.00 | 23 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 373.00 | 4 402.00 | 263 971.00 | 268 373.00 |
BZ Autres créances | 293 029.00 | | 293 029.00 | 293 029.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 98 575.00 | | 98 575.00 | 98 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 979.00 | 30 158.00 | 703 821.00 | 733 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 301.00 | 690 924.00 | 1 284 378.00 | 1 975 301.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500.00 | 25 800.00 | | 21 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 100.00 | 36 100.00 | | 36 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 524 789.00 | 524 789.00 | | 524 789.00 |
DH Report à nouveau | -3 300.00 | -22 769.00 | | -3 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 770.00 | 19 469.00 | | -153 770.00 |
DJ Subventions d’investissement | 132 952.00 | 169 546.00 | | 132 952.00 |
DL TOTAL (I) | 558 270.00 | 752 934.00 | | 558 270.00 |
DP Provisions pour risques | 120 767.00 | 23 767.00 | | 120 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 767.00 | 23 767.00 | | 120 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 741.00 | 336 706.00 | | 411 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 227.00 | 51 552.00 | | 74 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 263.00 | 118 889.00 | | 108 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 102.00 | 636.00 | | 5 102.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 142.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 340.00 | 507 926.00 | | 605 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 378.00 | 1 284 627.00 | | 1 284 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 034.00 | 257 025.00 | | 310 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425 088.00 | 488 056.00 | 913 144.00 | 425 088.00 |
FG Production vendue services | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 509.00 | 488 056.00 | 916 565.00 | 428 509.00 |
FM Production stockée | | | 1 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 298 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 186 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 756.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -89.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 594.00 | 38 950.00 | | 44 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 594.00 | 38 950.00 | | 44 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 178.00 | 2 767.00 | | 5 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 178.00 | 2 795.00 | | 102 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 584.00 | 36 155.00 | | -57 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 593.00 | 1 568 160.00 | | 1 503 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 363.00 | 1 548 691.00 | | 1 657 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 770.00 | 19 469.00 | | -153 770.00 |