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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 600.00 | | 142 600.00 | 142 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 364.00 | 35 128.00 | 2 236.00 | 37 364.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 991.00 | 119 945.00 | 22 046.00 | 141 991.00 |
040 Immobilisations financières | 12 297.00 | | 12 297.00 | 12 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 252.00 | 155 073.00 | 179 179.00 | 334 252.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 105.00 | | 39 105.00 | 39 105.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
072 Créances – Autres | 18 239.00 | | 18 239.00 | 18 239.00 |
084 Disponibilités | 52 099.00 | | 52 099.00 | 52 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 505.00 | | 119 505.00 | 119 505.00 |
110 Total général Actif | 453 756.00 | 155 073.00 | 298 683.00 | 453 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 203.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -546 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 453 644.00 | 473 793.00 | | 453 644.00 |
224 Production immobilisée | 5 666.00 | 7 044.00 | | 5 666.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 761.00 | 4 928.00 | | 1 761.00 |
230 Autres produits | 68.00 | 258.00 | | 68.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 461 140.00 | 486 022.00 | | 461 140.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 141.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 532.00 | 108 989.00 | | 104 532.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 019.00 | -9 830.00 | | -5 019.00 |
242 Autres charges externes. | 123 152.00 | 119 184.00 | | 123 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 710.00 | | | 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 142.00 | 8 822.00 | | 10 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 082.00 | 143 616.00 | | 144 082.00 |
252 Charges sociales | 41 057.00 | 41 835.00 | | 41 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 817.00 | 17 665.00 | | 16 817.00 |
262 Autres charges | 1 676.00 | 1 645.00 | | 1 676.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 439.00 | 434 067.00 | | 436 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 701.00 | 51 955.00 | | 24 701.00 |
290 Produits exceptionnels | 608.00 | 1 750.00 | | 608.00 |
294 Charges financières | | 193.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 800.00 | 1 708.00 | | 1 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 681.00 | 7 744.00 | | 2 681.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 828.00 | 44 060.00 | | 20 828.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 329 113.00 | | | 329 113.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 659.00 | | | 59 659.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 079.00 | | | 19 079.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |