| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 766.00 | 3 663.00 | 2 103.00 | 5 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 900.00 | 22 055.00 | 18 845.00 | 40 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 941.00 | 31 708.00 | 21 232.00 | 52 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 037.00 | | 103 037.00 | 103 037.00 |
BZ Autres créances | 59 408.00 | | 59 408.00 | 59 408.00 |
CF Disponibilités | 54 214.00 | | 54 214.00 | 54 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 610.00 | | 228 610.00 | 228 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 551.00 | 31 708.00 | 249 842.00 | 281 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 29 665.00 | 61 163.00 | | 29 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 128.00 | -31 498.00 | | -31 128.00 |
DL TOTAL (I) | 2 388.00 | 33 515.00 | | 2 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 258.00 | 45 772.00 | | 33 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736.00 | 3 767.00 | | 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 219.00 | 2 263.00 | | 1 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 025.00 | 28 854.00 | | 13 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 542.00 | 180 124.00 | | 185 542.00 |
EA Autres dettes | 5 963.00 | 12 730.00 | | 5 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 711.00 | 34 269.00 | | 7 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 455.00 | 307 782.00 | | 247 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 842.00 | 341 297.00 | | 249 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 403.00 | | | 226 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 543.00 | | | 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 941.00 | | | 52 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 666.00 | | | 46 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 070.00 | 8 639.00 | | 23 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 492.00 | 2 498.00 | | 3 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 578.00 | 6 141.00 | | 19 578.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 345.00 | 103 345.00 | | 103 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 832.00 | 34 832.00 | | 34 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
UX Autres créances clients | 103 037.00 | 103 037.00 | | 103 037.00 |
VB T. V. A. | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
VC Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 714.00 | 12 882.00 | 19 832.00 | 32 714.00 |
VI Groupe et associés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 548.00 | 42 548.00 | | 42 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 266.00 | 164 081.00 | 185.00 | 164 266.00 |
VW T.V.A. | 27 662.00 | 27 662.00 | | 27 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 235.00 | 226 403.00 | 19 832.00 | 246 235.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |