| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 781.00 | 723.00 | 138 058.00 | 138 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 499.00 | 60 905.00 | 28 594.00 | 89 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 280.00 | 163 620.00 | 98 660.00 | 262 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 102.00 | 233 788.00 | 265 313.00 | 499 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
BZ Autres créances | 31 811.00 | | 31 811.00 | 31 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 27 911.00 | | 27 911.00 | 27 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 621.00 | | 96 621.00 | 96 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 723.00 | 233 788.00 | 361 934.00 | 595 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 555.00 | | | 555.00 |
DG Autres réserves | 156 768.00 | | | 156 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
DL TOTAL (I) | 174 386.00 | | | 174 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 505.00 | | | 107 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 631.00 | | | 36 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 274.00 | | | 28 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 547.00 | | | 187 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 934.00 | | | 361 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 624.00 | | | 119 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 265.00 | | 689 265.00 | 689 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 265.00 | | 689 265.00 | 689 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 940.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 591.00 | | | 696 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 297.00 | | | 684 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 080.00 | | 19 822.00 | 481 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 499 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 351 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 322.00 | | | 147 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 758.00 | | 19 822.00 | 333 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 100.00 | 38 489.00 | 1 800.00 | 197 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 706.00 | 557.00 | | 8 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 394.00 | 37 932.00 | 1 800.00 | 188 394.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 632.00 | 36 632.00 | | 36 632.00 |
UX Autres créances clients | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 506.00 | 39 582.00 | 67 923.00 | 107 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 871.00 | | | 38 871.00 |
VP Divers | 31 811.00 | 31 811.00 | | 31 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 101.00 | 52 101.00 | | 52 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 547.00 | 119 624.00 | 67 923.00 | 187 547.00 |