| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 193 265.00 | 1 679 073.00 | 5 514 192.00 | 7 193 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 782.00 | | 27 782.00 | 27 782.00 |
BZ Autres créances | 2 820 130.00 | 220 690.00 | 2 599 440.00 | 2 820 130.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 847 913.00 | 220 690.00 | 2 627 223.00 | 2 847 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 041 178.00 | 1 899 763.00 | 8 141 415.00 | 10 041 178.00 |
CU Autres participations | 6 477 655.00 | 1 663 463.00 | 4 814 192.00 | 6 477 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 204 568.00 | 5 204 568.00 | | 5 204 568.00 |
DH Report à nouveau | -1 023 110.00 | | | -1 023 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 096 094.00 | -1 023 110.00 | | -1 096 094.00 |
DL TOTAL (I) | 3 085 362.00 | 4 181 457.00 | | 3 085 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 482.00 | 29 140.00 | | 139 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 239.00 | | | 60 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 503 717.00 | 679 000.00 | | 503 717.00 |
EA Autres dettes | 4 352 610.00 | | | 4 352 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 056 053.00 | 708 151.00 | | 5 056 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 141 415.00 | 4 889 608.00 | | 8 141 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 056 053.00 | 708 151.00 | | 5 056 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 737.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 085.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 292 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 585.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 998 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 092 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 758.00 | 71.00 | | 3 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 758.00 | 71.00 | | 3 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 758.00 | -71.00 | | -3 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 586.00 | 306 345.00 | | 338 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 680.00 | 1 329 456.00 | | 1 434 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 096 094.00 | -1 023 110.00 | | -1 096 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 106 688.00 | | 3 086 577.00 | 4 106 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 177 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 193 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 091 078.00 | | 3 086 577.00 | 4 091 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 220 690.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 178 122.00 | 998 531.00 | 292 500.00 | 1 178 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 178 122.00 | 998 531.00 | 292 500.00 | 1 178 122.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 998 531.00 | 292 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 482.00 | 139 482.00 | | 139 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 503 717.00 | 503 717.00 | | 503 717.00 |
UX Autres créances clients | 27 783.00 | 27 783.00 | | 27 783.00 |
VB T. V. A. | 177 292.00 | 177 292.00 | | 177 292.00 |
VC Groupe et associés | 2 283 703.00 | 2 283 703.00 | | 2 283 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 4 352 610.00 | 4 352 610.00 | | 4 352 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 135.00 | 359 135.00 | | 359 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 847 913.00 | 2 847 913.00 | | 2 847 913.00 |
VW T.V.A. | 60 239.00 | 60 239.00 | | 60 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 056 053.00 | 5 056 053.00 | | 5 056 053.00 |